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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AP Constructions | 71 196.00 | 32 657.00 | 38 538.00 | 71 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 867.00 | 112 388.00 | 48 480.00 | 160 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 174.00 | 120 709.00 | 39 465.00 | 160 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 428 916.00 | 271 953.00 | 156 963.00 | 428 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
BN En cours de production de biens | 49 121.00 | | 49 121.00 | 49 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 645.00 | | 154 645.00 | 154 645.00 |
BZ Autres créances | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CF Disponibilités | 193 113.00 | | 193 113.00 | 193 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 723.00 | | 438 723.00 | 438 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 639.00 | 271 953.00 | 595 686.00 | 867 639.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 889.00 | 2 003.00 | | 3 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 127.00 | 152 288.00 | | 168 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 065.00 | 37 718.00 | | 8 065.00 |
DL TOTAL (I) | 380 081.00 | 392 008.00 | | 380 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 069.00 | 40 408.00 | | 57 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | 108 302.00 | | 114 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 42 963.00 | | 31 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 605.00 | 192 724.00 | | 215 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 686.00 | 584 732.00 | | 595 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 237.00 | | | 390 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 208.00 | | | 348 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 274.00 | 30 472.00 | 5 793.00 | 247 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 076.00 | 30 472.00 | 5 793.00 | 241 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 069.00 | 25 728.00 | 31 341.00 | 57 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 825.00 | | | 17 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 767.00 | 187 767.00 | | 187 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 555.00 | 183 214.00 | 31 341.00 | 214 555.00 |