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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 873.00 | 1 465 745.00 | 223 128.00 | 1 688 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 873.00 | 1 465 745.00 | 223 128.00 | 1 688 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 342.00 | | 104 342.00 | 104 342.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 106.00 | | 438 106.00 | 438 106.00 |
BZ Autres créances | 94 213.00 | | 94 213.00 | 94 213.00 |
CF Disponibilités | 640 821.00 | | 640 821.00 | 640 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 159.00 | | 1 288 159.00 | 1 288 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 977 032.00 | 1 465 745.00 | 1 511 287.00 | 2 977 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 500.00 | | | 820 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
DH Report à nouveau | -213 006.00 | | | -213 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
DK Provisions réglementées | 129 527.00 | | | 129 527.00 |
DL TOTAL (I) | 851 263.00 | | | 851 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 583.00 | | | 546 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
EA Autres dettes | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 023.00 | | | 660 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 287.00 | | | 1 511 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 023.00 | | | 658 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 934 648.00 | 13 269.00 | 1 947 917.00 | 1 934 648.00 |
FG Production vendue services | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 986.00 | 13 269.00 | 2 031 255.00 | 2 017 986.00 |
FM Production stockée | | | 2 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 343 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 077.00 | |
GE Autres charges | | | 31 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 770.00 | | | -4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 627.00 | | | 2 058 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 057.00 | | | 1 958 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 569.00 | | | 100 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 873.00 | | | 1 688 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 688 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 873.00 | | | 1 688 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 668.00 | 45 077.00 | | 1 420 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 668.00 | 45 077.00 | | 1 420 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 757.00 | 13 378.00 | 8 608.00 | 124 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 757.00 | 13 378.00 | 8 608.00 | 124 757.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 378.00 | 8 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 583.00 | 546 583.00 | | 546 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
UX Autres créances clients | 438 106.00 | | | 438 106.00 |
VB T. V. A. | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 662.00 | 60 662.00 | | 60 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 320.00 | 532 320.00 | | 532 320.00 |
VW T.V.A. | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 023.00 | 658 023.00 | | 660 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192.00 | | | 192.00 |
ST Autres comptes | 305 300.00 | | | 305 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
YT Sous‐traitance | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 171 278.00 | | | 171 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 812.00 | | | 406 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341 698.00 | | | 341 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 570.00 | | | 513 570.00 |