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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AP Constructions | 59 689.00 | 58 098.00 | 1 591.00 | 59 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 479 218.00 | 1 385 448.00 | 93 769.00 | 1 479 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 149 809.00 | 2 018 446.00 | 131 363.00 | 2 149 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297 796.00 | | 297 796.00 | 297 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 836.00 | 3 473 315.00 | 524 520.00 | 3 997 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 146.00 | 150 433.00 | 1 820 712.00 | 1 971 146.00 |
BZ Autres créances | 497 555.00 | | 497 555.00 | 497 555.00 |
CF Disponibilités | 747 577.00 | | 747 577.00 | 747 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 363.00 | | 85 363.00 | 85 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 958.00 | 150 433.00 | 3 250 524.00 | 3 400 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 398 794.00 | 3 623 749.00 | 3 775 045.00 | 7 398 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 636.00 | 32 636.00 | | 32 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DH Report à nouveau | 411 242.00 | 229 047.00 | | 411 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 556.00 | 272 591.00 | | 122 556.00 |
DL TOTAL (I) | 627 833.00 | 595 673.00 | | 627 833.00 |
DP Provisions pour risques | 72 231.00 | 60 751.00 | | 72 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 231.00 | 60 751.00 | | 72 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 778.00 | 327 816.00 | | 181 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 280.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 113.00 | 772 055.00 | | 535 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 056.00 | 730 525.00 | | 619 056.00 |
EA Autres dettes | 1 738 806.00 | 2 264 046.00 | | 1 738 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 979.00 | 4 094 723.00 | | 3 074 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 045.00 | 4 751 148.00 | | 3 775 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 203.00 | 3 983 718.00 | | 2 999 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 82 078.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 639.00 | 15 063.00 | 58 702.00 | 43 639.00 |
FG Production vendue services | 7 297 798.00 | | 7 297 798.00 | 7 297 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 341 438.00 | 15 063.00 | 7 356 501.00 | 7 341 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 394 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 035 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 874 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 480.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 233 666.00 | 72 501.00 | | 233 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 677.00 | 72 501.00 | | 233 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 987.00 | 1 071.00 | | 10 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | 8 481.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 517.00 | 9 553.00 | | 32 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 159.00 | 62 948.00 | | 201 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | -533.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 208.00 | 8 106 110.00 | | 7 629 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 506 652.00 | 7 833 518.00 | | 7 506 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 556.00 | 272 591.00 | | 122 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312 753.00 | 495 847.00 | | 312 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 499 855.00 | 218 055.00 | 244 593.00 | 3 499 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 488 532.00 | 218 055.00 | 244 593.00 | 3 488 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 751.00 | 11 481.00 | | 60 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 751.00 | 11 481.00 | | 60 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 114.00 | 535 114.00 | | 535 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 739 031.00 | 1 739 031.00 | | 1 739 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297 796.00 | | | 297 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 595.00 | 104 819.00 | 75 776.00 | 180 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 986.00 | | | 144 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 364.00 | | | 85 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 851 861.00 | 2 554 065.00 | 297 796.00 | 2 851 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 980.00 | 2 999 204.00 | 75 776.00 | 3 074 980.00 |