| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 82 344.00 | | 82 344.00 | 82 344.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 8 997.00 | 109.00 | 9 105.00 |
AN Terrains | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
AP Constructions | 3 105 609.00 | 1 086 859.00 | 2 018 750.00 | 3 105 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 896.00 | 72 218.00 | 11 677.00 | 83 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 254 487.00 | 3 404 940.00 | 2 849 547.00 | 6 254 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 417 825.00 | | 417 825.00 | 417 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 265 944.00 | | 2 265 944.00 | 2 265 944.00 |
BF Prêts | 2 080 987.00 | 158 426.00 | 1 922 561.00 | 2 080 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 655 494.00 | 12 702 114.00 | 16 953 379.00 | 29 655 494.00 |
BT Marchandises | 564 697.00 | 905.00 | 563 792.00 | 564 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 213 480.00 | 366 545.00 | 13 846 935.00 | 14 213 480.00 |
BZ Autres créances | 342 543.00 | | 342 543.00 | 342 543.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
CF Disponibilités | 3 892 124.00 | | 3 892 124.00 | 3 892 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 421 082.00 | 367 450.00 | 21 053 632.00 | 21 421 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 158 920.00 | 13 069 564.00 | 38 089 356.00 | 51 158 920.00 |
CU Autres participations | 15 251 476.00 | 7 888 857.00 | 7 362 619.00 | 15 251 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 899 032.00 | | | 1 899 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 686.00 | | | 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 114 807.00 | | | 2 114 807.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 941 265.00 | | | 941 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 942 065.00 | | | 2 942 065.00 |
DG Autres réserves | 13 174 926.00 | | | 13 174 926.00 |
DH Report à nouveau | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 172 846.00 | | | 3 172 846.00 |
DL TOTAL (I) | 24 321 853.00 | | | 24 321 853.00 |
DP Provisions pour risques | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 946 028.00 | | | 946 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 966 533.00 | | | 966 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 031 624.00 | | | 2 031 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 058 371.00 | | | 1 058 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 438.00 | | | 7 970 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 676.00 | | | 975 676.00 |
EA Autres dettes | 764 860.00 | | | 764 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 800 970.00 | | | 12 800 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 089 356.00 | | | 38 089 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 156 823.00 | | | 11 156 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 371 426.00 | | 235 371 426.00 | 235 371 426.00 |
FG Production vendue services | 2 357 760.00 | | 2 357 760.00 | 2 357 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 729 187.00 | | 237 729 187.00 | 237 729 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 932 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 507 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 381 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 495 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 172 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 583.00 | |
GE Autres charges | | | 43 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 226 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 706 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 569 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 255 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 331.00 | | | 47 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 080.00 | | | 449 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 456 863.00 | | | 456 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 920.00 | | | 258 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 920.00 | | | 263 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 943.00 | | | 192 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275 293.00 | | | 275 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580 500.00 | | | 238 580 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 407 653.00 | | | 235 407 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 172 846.00 | | | 3 172 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 489 939.00 | | 4 010 620.00 | 27 489 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 424 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 559 727.00 | 19 598 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 845 065.00 | 29 655 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 025.00 | 90 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281 313.00 | 9 965 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 556.00 | | 392.00 | 94 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 329 420.00 | | 1 917 668.00 | 9 329 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 065 963.00 | | 2 092 561.00 | 18 065 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932 356.00 | 882 671.00 | 1 160 196.00 | 4 932 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 556.00 | 283.00 | 4 025.00 | 94 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 837 800.00 | 882 388.00 | 1 156 171.00 | 4 837 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 411 100.00 | 1 157 490.00 | | 411 100.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 709 678.00 | 258 583.00 | 1 728.00 | 709 678.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 989.00 | | 5 084.00 | 5 989.00 |
6T Sur comptes clients | 282 907.00 | 90 330.00 | 6 692.00 | 282 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 767 149.00 | 659 345.00 | 13 328.00 | 7 767 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 476 827.00 | 917 928.00 | 15 056.00 | 8 476 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 913.00 | 13 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 569 015.00 | 1 552.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 813.00 | 407 813.00 | | 407 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 970 438.00 | 7 970 438.00 | | 7 970 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 196.00 | 550 196.00 | | 550 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 404.00 | 160 404.00 | | 160 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 860.00 | 764 860.00 | | 764 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 265 944.00 | | | 2 265 944.00 |
UP Prêts | 2 080 987.00 | | | 2 080 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 13 918 005.00 | | | 13 918 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 295 475.00 | | | 295 475.00 |
VB T. V. A. | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
VC Groupe et associés | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031 624.00 | 387 477.00 | 802 384.00 | 2 031 624.00 |
VI Groupe et associés | 650 558.00 | 650 558.00 | | 650 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 656.00 | | | 800 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 688.00 | | | 237 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 911 583.00 | 14 564 261.00 | 4 347 321.00 | 18 911 583.00 |
VW T.V.A. | 216 150.00 | 216 150.00 | | 216 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 800 970.00 | 11 156 823.00 | 802 384.00 | 12 800 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 357.00 | | | 95 357.00 |
ST Autres comptes | 3 191 515.00 | | | 3 191 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 646.00 | | | 23 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 034.00 | | | 112 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 507 046.00 | | | 24 507 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 354 494.00 | | | 23 354 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 381 653.00 | | | 3 381 653.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |