| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 541.00 | 9 163.00 | 378.00 | 9 541.00 |
AH Fonds commercial | 432 906.00 | 107 740.00 | 325 165.00 | 432 906.00 |
AP Constructions | 41 575.00 | 40 932.00 | 643.00 | 41 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 472.00 | 135 629.00 | 842.00 | 136 472.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 681.00 | 319 006.00 | 355 675.00 | 674 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 856.00 | 21 432.00 | 189 423.00 | 210 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 377.00 | 1 559.00 | 337 817.00 | 339 377.00 |
BZ Autres créances | 78 109.00 | | 78 109.00 | 78 109.00 |
CF Disponibilités | 151 467.00 | | 151 467.00 | 151 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 341.00 | 22 992.00 | 759 349.00 | 782 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 023.00 | 341 999.00 | 1 115 024.00 | 1 457 023.00 |
CU Autres participations | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 080.00 | 115 080.00 | | 115 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 197 388.00 | 197 388.00 | | 197 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 220.00 | 966 220.00 | | 966 220.00 |
DH Report à nouveau | -752 594.00 | -847 518.00 | | -752 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 355.00 | 94 923.00 | | -21 355.00 |
DL TOTAL (I) | 514 739.00 | 536 094.00 | | 514 739.00 |
DP Provisions pour risques | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 773.00 | 106 018.00 | | 68 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 178.00 | 14 930.00 | | 24 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 293.00 | 438 956.00 | | 312 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 572.00 | 103 395.00 | | 111 572.00 |
EA Autres dettes | 10 914.00 | 13 239.00 | | 10 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 596.00 | 736 079.00 | | 593 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 024.00 | 1 278 862.00 | | 1 115 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 651.00 | 615 278.00 | | 538 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 015 827.00 | | 1 015 827.00 | 1 015 827.00 |
FD Production vendue biens | 601 896.00 | | 601 896.00 | 601 896.00 |
FG Production vendue services | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 862.00 | | 1 645 862.00 | 1 645 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 179.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 719.00 | 209.00 | | 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 719.00 | 7 987.00 | | 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -719.00 | -7 808.00 | | -719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 128.00 | 2 270 728.00 | | 1 700 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 483.00 | 2 175 804.00 | | 1 721 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 355.00 | 94 923.00 | | -21 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 944.00 | | | 691 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 441 648.00 | | | 441 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 651.00 | | | 221 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 539.00 | 38 529.00 | 18 062.00 | 298 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 353.00 | 36 551.00 | | 80 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 186.00 | 1 978.00 | 18 062.00 | 218 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 463.00 | 21 433.00 | 29 463.00 | 29 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 080.00 | | 3 521.00 | 5 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 155.00 | 21 433.00 | 32 984.00 | 106 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 155.00 | 21 433.00 | 32 984.00 | 106 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 294.00 | 312 294.00 | | 312 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
UX Autres créances clients | 337 511.00 | | | 337 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 48 242.00 | | | 48 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 774.00 | 38 007.00 | 38 007.00 | 68 774.00 |
VI Groupe et associés | 59 540.00 | 59 540.00 | | 59 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 541.00 | 423 683.00 | 21 857.00 | 445 541.00 |
VW T.V.A. | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 418.00 | 538 651.00 | 30 767.00 | 569 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |