| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 862.00 | 38 567.00 | 35 295.00 | 73 862.00 |
AH Fonds commercial | 629 940.00 | | 629 940.00 | 629 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 686.00 | 72 607.00 | 79.00 | 72 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 395.00 | 107 241.00 | 5 154.00 | 112 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 115.00 | | 36 115.00 | 36 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 072.00 | 218 416.00 | 726 656.00 | 945 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 248 626.00 | | 248 626.00 | 248 626.00 |
BN En cours de production de biens | 82 449.00 | | 82 449.00 | 82 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 864.00 | | 268 864.00 | 268 864.00 |
BZ Autres créances | 440 836.00 | | 440 836.00 | 440 836.00 |
CF Disponibilités | 215 350.00 | | 215 350.00 | 215 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 289.00 | | 1 492 289.00 | 1 492 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 362.00 | 218 416.00 | 2 218 946.00 | 2 437 362.00 |
CU Autres participations | 20 072.00 | | 20 072.00 | 20 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 179.00 | | | 85 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 622.00 | | | 82 622.00 |
DG Autres réserves | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 521.00 | | | -48 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 283.00 | | | 2 070 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 507.00 | | | 120 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 662.00 | | | 148 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 946.00 | | | 2 218 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 662.00 | | | 148 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 138.00 | 115 894.00 | 1 504 033.00 | 1 388 138.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 578.00 | 115 894.00 | 1 504 473.00 | 1 388 578.00 |
FM Production stockée | | | -63 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 868.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 958.00 | | | 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 963.00 | | | 100 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 709.00 | | | 100 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 612.00 | | | -68 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 626.00 | | | 1 556 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 148.00 | | | 1 605 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 521.00 | | | -48 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 513.00 | | | 999 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 153.00 | | | 182 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 797.00 | | | 57 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 308.00 | 19 869.00 | 55 760.00 | 254 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 760.00 | | 55 760.00 | 55 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 971.00 | 14 597.00 | | 23 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 577.00 | 5 272.00 | | 174 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 115.00 | 36 115.00 | | 36 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 026.00 | 776 026.00 | | 776 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 662.00 | 148 662.00 | | 148 662.00 |