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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 396 367.00 | 396 367.00 | | 396 367.00 |
AN Terrains | 1 175 222.00 | 331 664.00 | 843 557.00 | 1 175 222.00 |
AP Constructions | 188 106.00 | 53 270.00 | 134 835.00 | 188 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 889.00 | 73 075.00 | 61 814.00 | 134 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 890.00 | 231 203.00 | 45 687.00 | 276 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 824.00 | | 300 824.00 | 300 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 711.00 | 1 085 581.00 | 2 776 130.00 | 3 861 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BN En cours de production de biens | 74 409.00 | | 74 409.00 | 74 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 193.00 | 11 825.00 | 1 284 368.00 | 1 296 193.00 |
BZ Autres créances | 381 322.00 | | 381 322.00 | 381 322.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | 33 201.00 | 33 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 396.00 | 11 825.00 | 1 788 571.00 | 1 800 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 107.00 | 1 097 406.00 | 4 564 701.00 | 5 662 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 259.00 | 198 259.00 | | 198 259.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
DH Report à nouveau | -612 980.00 | -762 702.00 | | -612 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 434.00 | 149 722.00 | | 208 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 370.00 | 1 193 937.00 | | 1 402 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 727.00 | 663 208.00 | | 528 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 706.00 | 402 169.00 | | 2 141 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 996.00 | 102 718.00 | | 217 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 652.00 | 127 624.00 | | 180 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 395.00 | 176 809.00 | | 92 395.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 1 250.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 331.00 | 1 473 777.00 | | 3 162 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 701.00 | 2 667 714.00 | | 4 564 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 494.00 | | 1 207 494.00 | 1 207 494.00 |
FM Production stockée | | | -36 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 672.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 965.00 | 1 000.00 | | 10 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 930.00 | 50 989.00 | | 20 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 964.00 | -49 989.00 | | -9 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 616.00 | 65 861.00 | | 98 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 758.00 | 1 537 465.00 | | 1 430 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 222 324.00 | 1 387 742.00 | | 1 222 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 434.00 | 149 722.00 | | 208 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 781.00 | | | 3 186 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 417.00 | | | 2 586 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 997.00 | | | 200 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 710.00 | 140 344.00 | 10 474.00 | 955 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 549.00 | 19 818.00 | | 376 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 161.00 | 120 526.00 | 10 474.00 | 579 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 996.00 | 217 996.00 | | 217 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 395.00 | 92 395.00 | | 92 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 142 160.00 | 2 142 160.00 | | 2 142 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296 193.00 | | | 1 296 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 447.00 | 81 447.00 | | 81 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 280.00 | 37 274.00 | 149 093.00 | 447 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 273.00 | | | 37 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 321.00 | | | 381 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 201.00 | | | 33 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 710 716.00 | 1 710 716.00 | | 1 710 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 331.00 | 2 752 325.00 | 149 093.00 | 3 162 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |