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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 653.00 | 246.00 | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 036.00 | 11 653.00 | 102 383.00 | 114 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 704.00 | | 503 704.00 | 503 704.00 |
BZ Autres créances | 417 723.00 | | 417 723.00 | 417 723.00 |
CF Disponibilités | 246 695.00 | | 246 695.00 | 246 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 249.00 | | 1 168 249.00 | 1 168 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 285.00 | 11 653.00 | 1 270 632.00 | 1 282 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
DL TOTAL (I) | 289 225.00 | | | 289 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 102.00 | | | 119 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 113.00 | | | 177 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 876.00 | | | 580 876.00 |
EA Autres dettes | 104 253.00 | | | 104 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 407.00 | | | 981 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 632.00 | | | 1 270 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 407.00 | | | 981 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 993 599.00 | | 4 993 599.00 | 4 993 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 993 599.00 | | 4 993 599.00 | 4 993 599.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 993 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 760 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 820 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 438.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 393.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 007 246.00 | | | 5 007 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 890 898.00 | | | 4 890 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 347.00 | | | 116 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 351.00 | | 2 684.00 | 111 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | | 2 684.00 | 9 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 214.00 | 2 438.00 | 11 653.00 | 9 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 214.00 | 2 438.00 | 11 653.00 | 9 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 113.00 | 177 113.00 | | 177 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 525.00 | 298 525.00 | | 298 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 137.00 | 32 137.00 | | 32 137.00 |
UX Autres créances clients | 503 703.00 | | | 503 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 344 147.00 | | | 344 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 953.00 | 64 953.00 | | 64 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 690.00 | 578 093.00 | 375 597.00 | 953 690.00 |
VW T.V.A. | 198 024.00 | 198 024.00 | | 198 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 407.00 | 981 407.00 | | 981 407.00 |