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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 080.00 | 185 135.00 | 6 945.00 | 192 080.00 |
AH Fonds commercial | 743 341.00 | 462 830.00 | 280 510.00 | 743 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 456.00 | | 407 456.00 | 407 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 213.00 | 110 109.00 | 22 104.00 | 132 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 732.00 | 612 050.00 | 58 682.00 | 670 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 614.00 | 463.00 | 6 150.00 | 6 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 154 147.00 | 1 370 589.00 | 783 557.00 | 2 154 147.00 |
BT Marchandises | 2 655 478.00 | 776 386.00 | 1 879 091.00 | 2 655 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 660.00 | 1 045.00 | 941 615.00 | 942 660.00 |
BZ Autres créances | 883 418.00 | | 883 418.00 | 883 418.00 |
CF Disponibilités | 1 466 723.00 | | 1 466 723.00 | 1 466 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 679.00 | | 239 679.00 | 239 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 187 960.00 | 777 431.00 | 5 410 529.00 | 6 187 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 270.00 | | 11 270.00 | 11 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 353 377.00 | 2 148 020.00 | 6 205 357.00 | 8 353 377.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 100.00 | | | 738 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DG Autres réserves | 816 947.00 | | | 816 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 795.00 | | | 678 795.00 |
DL TOTAL (I) | 2 316 342.00 | | | 2 316 342.00 |
DP Provisions pour risques | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 289.00 | | | 130 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 445.00 | | | 2 738 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 154.00 | | | 843 154.00 |
EA Autres dettes | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 843 259.00 | | | 3 843 259.00 |
ED (V) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 205 357.00 | | | 6 205 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 807 763.00 | | | 3 807 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 691 957.00 | 2 510 841.00 | 18 202 798.00 | 15 691 957.00 |
FG Production vendue services | 105 048.00 | 22 216.00 | 127 264.00 | 105 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 797 005.00 | 2 533 057.00 | 18 330 062.00 | 15 797 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 360 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 118 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 079 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 935 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 872 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 427 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 173.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 791.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 995 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 944.00 | | | 323 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 494 756.00 | | | 18 494 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 815 960.00 | | | 17 815 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 795.00 | | | 678 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 241.00 | | | 63 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 414.00 | | | 2 076 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 154 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 599 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 150.00 | | | 547 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 945.00 | | | 779 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 697.00 | 46 598.00 | | 860 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 261.00 | 2 874.00 | | 182 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 436.00 | 43 724.00 | | 678 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 099.00 | 18 020.00 | 1 791.00 | 28 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 099.00 | 18 020.00 | 1 791.00 | 28 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 270.00 | 1 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738 446.00 | 2 738 446.00 | | 2 738 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 369.00 | 131 369.00 | | 131 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 290.00 | 94 794.00 | 35 496.00 | 130 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 679.00 | | | 239 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 373.00 | 2 065 759.00 | 6 614.00 | 2 072 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 843 260.00 | 3 807 763.00 | 35 496.00 | 3 843 260.00 |