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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
AH Fonds commercial | 460 555.00 | | 460 555.00 | 460 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 302.00 | 32 834.00 | 467.00 | 33 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 741.00 | 27 060.00 | 8 680.00 | 35 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 255.00 | 62 553.00 | 469 702.00 | 532 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 055.00 | 1 971.00 | 126 084.00 | 128 055.00 |
BZ Autres créances | 30 608.00 | | 30 608.00 | 30 608.00 |
CF Disponibilités | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 211.00 | 1 971.00 | 172 240.00 | 174 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 467.00 | 64 524.00 | 641 943.00 | 706 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 583.00 | | | -14 583.00 |
DL TOTAL (I) | 128 174.00 | | | 128 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 413.00 | | | 32 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 346.00 | | | 264 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | | | 77 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 314.00 | | | 138 314.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 768.00 | | | 513 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 943.00 | | | 641 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 094.00 | | | 335 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 843.00 | | 621 843.00 | 621 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 843.00 | | 621 843.00 | 621 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 861.00 | | | 622 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 444.00 | | | 637 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 583.00 | | | -14 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 257.00 | | | 535 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 045.00 | | | 72 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 895.00 | 3 659.00 | 3 002.00 | 61 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 238.00 | 3 659.00 | 3 002.00 | 59 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 710.00 | 65 036.00 | 111 466.00 | 243 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 929.00 | 77 929.00 | | 77 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 413.00 | 32 413.00 | | 32 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 695.00 | 160 695.00 | 2 656.00 | 160 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 769.00 | 335 095.00 | 111 466.00 | 513 769.00 |