| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 301 662.00 | 1 555 566.00 | 746 096.00 | 2 301 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 534.00 | 88 263.00 | 62 271.00 | 150 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 199.00 | | 94 199.00 | 94 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 368.00 | 1 644 094.00 | 995 274.00 | 2 639 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
BT Marchandises | 1 959 290.00 | 83 776.00 | 1 875 514.00 | 1 959 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 513.00 | | 111 513.00 | 111 513.00 |
BZ Autres créances | 628 619.00 | | 628 619.00 | 628 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 |
CF Disponibilités | 314 339.00 | | 314 339.00 | 314 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 299 003.00 | 83 776.00 | 5 215 227.00 | 5 299 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 938 371.00 | 1 727 870.00 | 6 210 501.00 | 7 938 371.00 |
CU Autres participations | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 227.00 | 151 227.00 | | 151 227.00 |
DG Autres réserves | 1 696 738.00 | 1 257 304.00 | | 1 696 738.00 |
DH Report à nouveau | -55 437.00 | -55 437.00 | | -55 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 865.00 | 589 434.00 | | 589 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 193.00 | 1 995 328.00 | | 2 435 193.00 |
DP Provisions pour risques | 90 014.00 | 186 425.00 | | 90 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 014.00 | 186 425.00 | | 90 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 598.00 | 731 403.00 | | 678 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412 169.00 | 1 371 195.00 | | 1 412 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 225.00 | 1 185 094.00 | | 992 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 089.00 | 504 173.00 | | 600 089.00 |
EA Autres dettes | 2 215.00 | 1 800.00 | | 2 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 294.00 | 3 793 664.00 | | 3 685 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 210 501.00 | 5 975 418.00 | | 6 210 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 448 233.00 | | 19 448 233.00 | 19 448 233.00 |
FG Production vendue services | 787 542.00 | | 787 542.00 | 787 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 235 775.00 | | 20 235 775.00 | 20 235 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 360 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 639 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 980 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 402.00 | |
GE Autres charges | | | 31 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 030 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 956.00 | 344 030.00 | | 377 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 813.00 | | | 102 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 431.00 | 344 030.00 | | 489 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 069.00 | 36 978.00 | | 113 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 069.00 | 43 051.00 | | 113 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 362.00 | 300 979.00 | | 376 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 076.00 | -1 202.00 | | 191 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 984 047.00 | 18 998 643.00 | | 20 984 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 394 183.00 | 18 409 209.00 | | 20 394 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 865.00 | 589 434.00 | | 589 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 573 920.00 | | 65 544.00 | 2 573 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 2 639 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95.00 | 2 452 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 386 961.00 | | 65 595.00 | 2 386 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 959.00 | | -51.00 | 186 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 629.00 | 199 560.00 | 95.00 | 1 444 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 444 629.00 | 199 560.00 | 95.00 | 1 444 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 425.00 | 6 402.00 | 102 813.00 | 186 425.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 83 776.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 83 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 186 425.00 | 90 178.00 | 102 813.00 | 186 425.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 178.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 225.00 | 992 225.00 | | 992 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 397.00 | 93 397.00 | | 93 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 231.00 | 173 231.00 | | 173 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 206 542.00 | 206 542.00 | | 206 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 199.00 | 94 199.00 | | 94 199.00 |
UX Autres créances clients | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | | | 276.00 |
VB T. V. A. | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
VC Groupe et associés | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 548.00 | 83 316.00 | 341 629.00 | 676 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 412 305.00 | 1 412 305.00 | | 1 412 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 847.00 | | | 88 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 047.00 | | | 122 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 651.00 | 81 651.00 | | 81 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 730.00 | | | 442 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 164.00 | 861 164.00 | | 861 164.00 |
VW T.V.A. | 45 131.00 | 45 131.00 | | 45 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 294.00 | 3 092 062.00 | 341 629.00 | 3 685 294.00 |