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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 023.00 | 6 286.00 | 2 737.00 | 9 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 190.00 | 6 286.00 | 2 904.00 | 9 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 881 286.00 | | 881 286.00 | 881 286.00 |
BZ Autres créances | 422 518.00 | | 422 518.00 | 422 518.00 |
CF Disponibilités | 59 789.00 | | 59 789.00 | 59 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 962.00 | | 1 364 962.00 | 1 364 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 152.00 | 6 286.00 | 1 367 866.00 | 1 374 152.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 893 219.00 | 853 032.00 | | 893 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 239.00 | 40 188.00 | | 106 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 844.00 | 901 604.00 | | 1 007 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 500.00 | 170 105.00 | | 127 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 875.00 | 9 900.00 | | 9 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 030.00 | 180 736.00 | | 176 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 618.00 | 24 907.00 | | 46 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 023.00 | 386 871.00 | | 360 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 866.00 | 1 288 476.00 | | 1 367 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 023.00 | 259 371.00 | | 275 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167.00 | | | 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 496.00 | 2 791.00 | | 3 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 496.00 | 2 791.00 | | 3 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 030.00 | 176 030.00 | | 176 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
UX Autres créances clients | 368 349.00 | | | 368 349.00 |
VB T. V. A. | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 42 500.00 | 85 000.00 | 127 500.00 |
VI Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902 925.00 | | | 902 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 174.00 | 1 305 174.00 | | 1 305 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 023.00 | 275 023.00 | 85 000.00 | 360 023.00 |