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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
AH Fonds commercial | 61 763.00 | | 61 763.00 | 61 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 686.00 | 43 264.00 | 3 422.00 | 46 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 450.00 | 138 327.00 | 252 123.00 | 390 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 617.00 | 216 949.00 | 377 668.00 | 594 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 827.00 | 64 877.00 | 1 099 950.00 | 1 164 827.00 |
BZ Autres créances | 154 056.00 | | 154 056.00 | 154 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 670 494.00 | | 670 494.00 | 670 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 643.00 | | 88 643.00 | 88 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 877.00 | 64 877.00 | 2 018 000.00 | 2 082 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 494.00 | 281 826.00 | 2 395 668.00 | 2 677 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 402.00 | 1 038 518.00 | | 1 169 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 737.00 | 140 884.00 | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 140.00 | 1 289 402.00 | | 1 298 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 018.00 | 87 153.00 | | 22 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 018.00 | 87 153.00 | | 22 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 211.00 | 106 857.00 | | 297 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 36 500.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 469.00 | 558 412.00 | | 239 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 850.00 | 391 504.00 | | 261 850.00 |
EA Autres dettes | 99 407.00 | 70 395.00 | | 99 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 573.00 | 130 824.00 | | 170 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 510.00 | 1 294 491.00 | | 1 075 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 668.00 | 2 671 047.00 | | 2 395 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 244.00 | 1 233 102.00 | | 815 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 798.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 270 782.00 | | 3 270 782.00 | 3 270 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 270 782.00 | | 3 270 782.00 | 3 270 782.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 877.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 726.00 | |
GE Autres charges | | | 9 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 466.00 | 35 488.00 | | 26 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 667.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 1 667.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | 2 557.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 2 557.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -891.00 | | -1 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 450 275.00 | 4 178 737.00 | | 3 450 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 431 538.00 | 4 037 852.00 | | 3 431 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 737.00 | 140 884.00 | | 18 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 413.00 | 55 847.00 | | 23 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 624.00 | | 5 062.00 | 628 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 359.00 | | | 70 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 099.00 | | 5 062.00 | 435 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 981.00 | 40 745.00 | 3 025.00 | 176 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 869.00 | 40 745.00 | 3 025.00 | 143 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 153.00 | 5 726.00 | 70 861.00 | 87 153.00 |
6T Sur comptes clients | 71 361.00 | 64 877.00 | 71 361.00 | 71 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 361.00 | 64 877.00 | 71 361.00 | 71 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 514.00 | 70 603.00 | 142 222.00 | 158 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 603.00 | 142 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 469.00 | 239 469.00 | | 239 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 930.00 | | | 1 066 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 724.00 | | | 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 897.00 | | | 97 897.00 |
VB T. V. A. | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 211.00 | 36 945.00 | 260 266.00 | 297 211.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 942.00 | | | 62 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 252.00 | | | 87 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 887.00 | 1 407 527.00 | 25 360.00 | 1 432 887.00 |
VW T.V.A. | 120 953.00 | 120 953.00 | | 120 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 933.00 | 725 667.00 | 260 266.00 | 985 933.00 |