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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 25 020.00 | 1 075.00 | 23 945.00 | 25 020.00 |
AP Constructions | 483 492.00 | 106 925.00 | 376 567.00 | 483 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 643.00 | 22 496.00 | 17 147.00 | 39 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 722.00 | 112 783.00 | 46 939.00 | 159 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 325.00 | 246 431.00 | 532 894.00 | 779 325.00 |
BT Marchandises | 60 767.00 | | 60 767.00 | 60 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 753.00 | 4 613.00 | 108 141.00 | 112 753.00 |
BZ Autres créances | 18 347.00 | | 18 347.00 | 18 347.00 |
CF Disponibilités | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 716.00 | 4 613.00 | 238 103.00 | 242 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 040.00 | 251 043.00 | 770 997.00 | 1 022 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DG Autres réserves | 219 256.00 | | | 219 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
DK Provisions réglementées | 22 051.00 | | | 22 051.00 |
DL TOTAL (I) | 317 475.00 | | | 317 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 380.00 | | | 365 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 700.00 | | | 50 700.00 |
EA Autres dettes | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 522.00 | | | 453 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 997.00 | | | 770 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 952.00 | | 296 952.00 | 296 952.00 |
FG Production vendue services | 427 500.00 | | 427 500.00 | 427 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 452.00 | | 724 452.00 | 724 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 589.00 | | | -2 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 237.00 | | | 728 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 518.00 | | | 684 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 305.00 | | 381 628.00 | 452 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 608.00 | 779 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 608.00 | 707 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 151.00 | | | 68 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 713.00 | | 379 773.00 | 382 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 1 855.00 | 1 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 417.00 | 2 633.00 | | 19 417.00 |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 224.00 | | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 224.00 | | 4 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 094.00 | 23 094.00 | | 23 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 061.00 | 135 764.00 | 3 297.00 | 139 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 522.00 | 116 150.00 | 117 113.00 | 453 522.00 |