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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 025.00 | 4 384.00 | 1 641.00 | 6 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 746.00 | 17 892.00 | 1 854.00 | 19 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 494.00 | 22 275.00 | 34 219.00 | 56 494.00 |
BP En cours de production de services | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BT Marchandises | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 353.00 | | 147 353.00 | 147 353.00 |
BZ Autres créances | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
CF Disponibilités | 280 049.00 | | 280 049.00 | 280 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 432.00 | | 467 432.00 | 467 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 926.00 | 22 275.00 | 501 651.00 | 523 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 133 189.00 | | | 133 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
DL TOTAL (I) | 322 480.00 | | | 322 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 125.00 | | | 80 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 651.00 | | | 501 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 171.00 | | | 179 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 909.00 | | 410 909.00 | 410 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 909.00 | | 410 909.00 | 410 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 429.00 | | | 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | | | 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 206.00 | | | 424 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 916.00 | | | 343 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 290.00 | | | 80 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 640.00 | | 1 854.00 | 54 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 917.00 | | 1 854.00 | 23 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 465.00 | 811.00 | | 21 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 465.00 | 811.00 | | 21 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 909.00 | | 6 909.00 | 6 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 629.00 | 24 629.00 | | 24 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 146 672.00 | | | 146 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681.00 | | | 681.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VC Groupe et associés | 13 941.00 | | | 13 941.00 |
VI Groupe et associés | 80 125.00 | 80 125.00 | | 80 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 422.00 | 182 422.00 | | 182 422.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 227.00 | 175 227.00 | | 175 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ST Autres comptes | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YT Sous‐traitance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 277.00 | | | 45 277.00 |