| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 799.00 | 4 440.00 | 1 359.00 | 5 799.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 866.00 | 29 917.00 | 9 948.00 | 39 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 234.00 | 173 762.00 | 52 472.00 | 226 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 286.00 | 208 119.00 | 80 167.00 | 288 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BT Marchandises | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 550.00 | | 88 550.00 | 88 550.00 |
BZ Autres créances | 33 719.00 | | 33 719.00 | 33 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 007.00 | | 88 007.00 | 88 007.00 |
CF Disponibilités | 133 387.00 | | 133 387.00 | 133 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 304.00 | | 372 304.00 | 372 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 590.00 | 208 119.00 | 452 470.00 | 660 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 229 241.00 | 227 695.00 | | 229 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 478.00 | 1 546.00 | | 22 478.00 |
DL TOTAL (I) | 273 719.00 | 251 241.00 | | 273 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 936.00 | 47 456.00 | | 32 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 827.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 63 237.00 | | 84 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 249.00 | 55 659.00 | | 61 249.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 178 751.00 | 202 388.00 | | 178 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 470.00 | 453 629.00 | | 452 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 726.00 | 169 452.00 | | 160 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 567.00 | | 342 567.00 | 342 567.00 |
FG Production vendue services | 776 159.00 | | 776 159.00 | 776 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 726.00 | | 1 118 726.00 | 1 118 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 834.00 | |
GE Autres charges | | | 3 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 234.00 | 2 993.00 | | 7 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | 135.00 | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 046.00 | -135.00 | | 5 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 046.00 | 1 199 071.00 | | 1 138 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 567.00 | 1 197 525.00 | | 1 115 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 478.00 | 1 546.00 | | 22 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 633.00 | 19 477.00 | | 6 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 569.00 | | 2 684.00 | 291 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 967.00 | 288 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 266 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 841.00 | | 958.00 | 14 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 341.00 | | 1 726.00 | 270 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 593.00 | 28 834.00 | 3 308.00 | 182 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 834.00 | 606.00 | | 3 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 759.00 | 28 228.00 | 3 308.00 | 178 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 566.00 | 84 566.00 | | 84 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
UX Autres créances clients | 88 550.00 | | | 88 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 936.00 | 14 910.00 | 18 026.00 | 32 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 560.00 | 123 173.00 | 6 387.00 | 129 560.00 |
VW T.V.A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 751.00 | 160 726.00 | 18 026.00 | 178 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 614.00 | 21 396.00 | | 19 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 654.00 | 11 174.00 | | 26 654.00 |
ST Autres comptes | 120 735.00 | 139 006.00 | | 120 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 629.00 | 126 866.00 | | 126 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 606.00 | 20 597.00 | | 1 606.00 |
YT Sous‐traitance | 317 492.00 | 333 946.00 | | 317 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 539.00 | 4 391.00 | | 4 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 153.00 | 25 787.00 | | 24 153.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 785.00 | 216 280.00 | | 205 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 384.00 | 136 521.00 | | 129 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 510.00 | 610 992.00 | | 591 510.00 |