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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AP Constructions | 25 350.00 | 18 599.00 | 6 751.00 | 25 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 826.00 | 35 651.00 | 9 175.00 | 44 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 467.00 | 59 426.00 | 42 041.00 | 101 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 190.00 | 122 942.00 | 65 248.00 | 188 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BT Marchandises | 1 935 871.00 | 88 935.00 | 1 846 936.00 | 1 935 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 947.00 | 56 952.00 | 1 303 995.00 | 1 360 947.00 |
BZ Autres créances | 95 447.00 | | 95 447.00 | 95 447.00 |
CF Disponibilités | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 197.00 | 145 886.00 | 3 279 311.00 | 3 425 197.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 983.00 | 268 828.00 | 3 346 155.00 | 3 614 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 099 214.00 | 1 052 979.00 | | 1 099 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 381.00 | 155 235.00 | | 175 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 714 596.00 | 1 648 214.00 | | 1 714 596.00 |
DP Provisions pour risques | 1 596.00 | 1 397.00 | | 1 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 596.00 | 1 397.00 | | 1 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 346.00 | 290 436.00 | | 107 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 230.00 | 6 770.00 | | 40 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 640.00 | 1 005 118.00 | | 1 075 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 054.00 | 145 510.00 | | 161 054.00 |
EA Autres dettes | 245 692.00 | 297 484.00 | | 245 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 963.00 | 1 745 318.00 | | 1 629 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 346 155.00 | 3 394 929.00 | | 3 346 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 963.00 | 1 732 736.00 | | 1 629 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 764.00 | 265 472.00 | | 94 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 972.00 | 5 642 235.00 | 5 666 207.00 | 23 972.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | 18 920.00 | 19 620.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 672.00 | 5 661 155.00 | 5 685 827.00 | 24 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 101 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 277.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 492 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 150.00 | 69 562.00 | | 77 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 755 476.00 | 5 228 047.00 | | 5 755 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 580 094.00 | 5 072 812.00 | | 5 580 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 381.00 | 155 235.00 | | 175 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 903.00 | | | 179 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 356.00 | | | 163 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 749.00 | 21 193.00 | | 101 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 483.00 | 21 193.00 | | 92 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 397.00 | 1 596.00 | 1 397.00 | 1 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 397.00 | 1 596.00 | 1 397.00 | 1 397.00 |
UG ‐ Financières | | 1 596.00 | 1 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 640.00 | 1 075 640.00 | | 1 075 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 923.00 | 285 923.00 | | 285 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 764.00 | 94 764.00 | | 94 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 066.00 | 1 469 987.00 | 7 079.00 | 1 477 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 963.00 | 1 629 963.00 | | 1 629 963.00 |