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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
AP Constructions | 770.00 | 26.00 | 744.00 | 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 373.00 | 10 699.00 | 32 674.00 | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 384 098.00 | 1 139 190.00 | 244 908.00 | 1 384 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 556.00 | 1 154 321.00 | 283 235.00 | 1 437 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052 481.00 | 25 000.00 | 1 027 481.00 | 1 052 481.00 |
BZ Autres créances | 68 765.00 | | 68 765.00 | 68 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 690.00 | | 376 690.00 | 376 690.00 |
CF Disponibilités | 678 348.00 | | 678 348.00 | 678 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 284.00 | 25 000.00 | 2 151 284.00 | 2 176 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 613 840.00 | 1 179 321.00 | 2 434 518.00 | 3 613 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 699 019.00 | 622 392.00 | | 699 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 938.00 | 76 627.00 | | 76 938.00 |
DL TOTAL (I) | 836 327.00 | 759 389.00 | | 836 327.00 |
DP Provisions pour risques | 15 937.00 | 12 000.00 | | 15 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 937.00 | 12 000.00 | | 15 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 975.00 | 39 506.00 | | 150 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 014.00 | 25 318.00 | | 27 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 255.00 | 959 393.00 | | 889 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 614.00 | 297 575.00 | | 429 614.00 |
EA Autres dettes | 85 397.00 | 4 016.00 | | 85 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 254.00 | 1 325 808.00 | | 1 582 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 518.00 | 2 097 197.00 | | 2 434 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 582 254.00 | 1 325 808.00 | | 1 582 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 728.00 | | 215 661.00 | 1 227 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 1 437 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 1 428 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 412.00 | | 215 661.00 | 1 218 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 997.00 | 108 931.00 | 532.00 | 1 045 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 590.00 | 108 931.00 | 532.00 | 1 041 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 3 937.00 | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | 28 937.00 | | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 255.00 | 889 255.00 | | 889 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 407.00 | 124 407.00 | | 124 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 397.00 | 85 397.00 | | 85 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 052 481.00 | | | 1 052 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 30 511.00 | | | 30 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 903.00 | 150 903.00 | | 150 903.00 |
VI Groupe et associés | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 840.00 | | | 177 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 154.00 | 1 126 154.00 | | 1 126 154.00 |
VW T.V.A. | 221 628.00 | 221 628.00 | | 221 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 254.00 | 1 582 254.00 | | 1 582 254.00 |