| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 123.00 | 48 617.00 | 9 506.00 | 58 123.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 914 954.00 | 1 445 238.00 | 469 717.00 | 1 914 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776 618.00 | | 1 776 618.00 | 1 776 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 780 479.00 | 1 523 855.00 | 2 256 624.00 | 3 780 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 134 732.00 | 463 697.00 | 22 671 035.00 | 23 134 732.00 |
BZ Autres créances | 13 835 230.00 | | 13 835 230.00 | 13 835 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 952 767.00 | | 952 767.00 | 952 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 032.00 | | 148 032.00 | 148 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 070 908.00 | 463 697.00 | 37 607 211.00 | 38 070 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 851 386.00 | 1 987 552.00 | 39 863 834.00 | 41 851 386.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 280.00 | 268 480.00 | | 281 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 297 209.00 | 631 500.00 | | 1 297 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
DG Autres réserves | 16 652 849.00 | 12 392 220.00 | | 16 652 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 908 667.00 | 5 854 729.00 | | 5 908 667.00 |
DL TOTAL (I) | 24 166 853.00 | 19 173 777.00 | | 24 166 853.00 |
DP Provisions pour risques | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
DQ Provisions pour charges | 128 530.00 | 128 530.00 | | 128 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 089.00 | 128 530.00 | | 190 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 913.00 | 4 077 581.00 | | 4 018 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 842 299.00 | 9 750 338.00 | | 10 842 299.00 |
EA Autres dettes | 117 402.00 | 89 267.00 | | 117 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527 487.00 | 208 501.00 | | 527 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 506 892.00 | 14 125 686.00 | | 15 506 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 863 834.00 | 33 427 993.00 | | 39 863 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 506 892.00 | 14 125 686.00 | | 15 506 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
FG Production vendue services | 76 054 409.00 | | 76 054 409.00 | 76 054 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 062 069.00 | | 76 062 069.00 | 76 062 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 776 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 838 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 399 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 687 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 940 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 888 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 559.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 486 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 352 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 508 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 598 217.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 820.00 | 39 209.00 | | 58 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 667.00 | 29 250.00 | | 12 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 587.00 | 68 459.00 | | 73 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 584.00 | 254 700.00 | | 2 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 068.00 | 9 894.00 | | 61 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 915.00 | 264 594.00 | | 102 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 328.00 | -196 135.00 | | -29 328.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 072 582.00 | 1 074 884.00 | | 1 072 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 498 112.00 | 1 609 916.00 | | 1 498 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 068 476.00 | 68 803 005.00 | | 77 068 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 159 809.00 | 62 948 276.00 | | 71 159 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 908 667.00 | 5 854 729.00 | | 5 908 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 444.00 | | 2 089 073.00 | 4 070 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 303.00 | | | 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 672 000.00 | 1 777 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503 324.00 | 1 875 715.00 | 3 780 479.00 | 503 324.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 324.00 | 87 636.00 | 88 123.00 | 503 324.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 079.00 | 1 914 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 621.00 | | 130 462.00 | 548 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 733 377.00 | | 297 656.00 | 1 733 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788 142.00 | | 1 660 955.00 | 1 788 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 493.00 | 446 962.00 | 193 600.00 | 1 240 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 054.00 | 91 101.00 | 81 538.00 | 39 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 439.00 | 355 861.00 | 112 063.00 | 1 201 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 530.00 | 61 559.00 | | 128 530.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 394 835.00 | 201 000.00 | 132 138.00 | 394 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 835.00 | 231 000.00 | 132 138.00 | 394 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 523 365.00 | 292 559.00 | 132 138.00 | 523 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 559.00 | 132 138.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 018 913.00 | 4 018 913.00 | | 4 018 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 757 345.00 | 2 757 345.00 | | 2 757 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599 532.00 | 2 599 532.00 | | 2 599 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 402.00 | 117 402.00 | | 117 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527 487.00 | 527 487.00 | | 527 487.00 |
UX Autres créances clients | 23 134 732.00 | | | 23 134 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VB T. V. A. | 694 762.00 | | | 694 762.00 |
VC Groupe et associés | 13 111 077.00 | | | 13 111 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857 179.00 | 857 179.00 | | 857 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 032.00 | | | 148 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 117 994.00 | 37 117 994.00 | | 37 117 994.00 |
VW T.V.A. | 4 628 243.00 | 4 628 243.00 | | 4 628 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 506 892.00 | 15 506 892.00 | | 15 506 892.00 |