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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 000.00 | 8 885.00 | 31 115.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 531.00 | 33 416.00 | 31 115.00 | 64 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 6 431.00 | | 6 431.00 | 6 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 236.00 | | 19 236.00 | 19 236.00 |
BZ Autres créances | 1 109 972.00 | | 1 109 972.00 | 1 109 972.00 |
CF Disponibilités | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 120.00 | | 1 281 120.00 | 1 281 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 651.00 | 33 416.00 | 1 312 236.00 | 1 345 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 183.00 | 42 123.00 | | 48 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
DL TOTAL (I) | 91 317.00 | 53 123.00 | | 91 317.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 953.00 | 440 167.00 | | 300 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 413.00 | 131 926.00 | | 71 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 379.00 | 188 531.00 | | 206 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 298.00 | 100 431.00 | | 138 298.00 |
EA Autres dettes | 496 875.00 | 284 605.00 | | 496 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 213 919.00 | 1 151 834.00 | | 1 213 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 236.00 | 1 204 957.00 | | 1 312 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 531.00 | | | 64 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 082.00 | 2 333.00 | | 31 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 082.00 | 2 333.00 | | 31 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 379.00 | 206 379.00 | | 206 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 875.00 | 496 875.00 | | 496 875.00 |
UX Autres créances clients | 19 236.00 | | | 19 236.00 |
VB T. V. A. | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 953.00 | 46 106.00 | 149 943.00 | 300 953.00 |
VI Groupe et associés | 71 413.00 | 71 413.00 | | 71 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 081.00 | | | 184 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080 014.00 | | | 1 080 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 939.00 | 1 156 939.00 | | 1 156 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 919.00 | 959 072.00 | 149 943.00 | 1 213 919.00 |