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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 370.00 | 6 681.00 | 2 689.00 | 9 370.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 221.00 | 103 082.00 | 31 140.00 | 134 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 696.00 | 81 553.00 | 29 143.00 | 110 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 025.00 | 191 316.00 | 84 709.00 | 276 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 309.00 | | 243 309.00 | 243 309.00 |
BZ Autres créances | 134 840.00 | | 134 840.00 | 134 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CF Disponibilités | 225 397.00 | | 225 397.00 | 225 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 823.00 | | 682 823.00 | 682 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 848.00 | 191 316.00 | 767 532.00 | 958 848.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 358 337.00 | | | 358 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 942.00 | | | 55 942.00 |
DL TOTAL (I) | 439 580.00 | | | 439 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 276.00 | | | 159 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 444.00 | | | 123 444.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 952.00 | | | 327 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 532.00 | | | 767 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 822.00 | | | 313 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 641.00 | | 51 066.00 | 246 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 000.00 | 3 682.00 | 276 025.00 | 18 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 2 930.00 | 30 713.00 | 18 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 244 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 793.00 | | 20 850.00 | 30 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 453.00 | | 30 216.00 | 215 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 325.00 | 19 952.00 | 2 960.00 | 174 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 302.00 | 2 309.00 | 2 930.00 | 7 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 023.00 | 17 642.00 | 30.00 | 167 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 276.00 | 159 276.00 | | 159 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 140.00 | 50 140.00 | | 50 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
VC Groupe et associés | 119 070.00 | | | 119 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 860.00 | 16 730.00 | 14 130.00 | 30 860.00 |
VI Groupe et associés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 982.00 | 8 389 782.00 | 8 200.00 | 389 982.00 |
VW T.V.A. | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 952.00 | 313 822.00 | 14 130.00 | 327 952.00 |