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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 499.00 | 5 718.00 | 1 780.00 | 7 499.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 100 853.00 | 90 508.00 | 10 345.00 | 100 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 421.00 | 270 290.00 | 29 130.00 | 299 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 505.00 | 300 273.00 | 99 231.00 | 399 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | 136 000.00 | 136 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 031.00 | 666 790.00 | 350 241.00 | 1 017 031.00 |
BT Marchandises | 986 907.00 | | 986 907.00 | 986 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 366.00 | 5 659.00 | 13 707.00 | 19 366.00 |
BZ Autres créances | 363 001.00 | 27 433.00 | 335 568.00 | 363 001.00 |
CF Disponibilités | 353 467.00 | | 353 467.00 | 353 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 604.00 | 33 092.00 | 1 696 512.00 | 1 729 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 636.00 | 699 882.00 | 2 046 754.00 | 2 746 636.00 |
CU Autres participations | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
DG Autres réserves | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DH Report à nouveau | -12 435.00 | -893 151.00 | | -12 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -758 173.00 | -351 283.00 | | -758 173.00 |
DL TOTAL (I) | -318 973.00 | -792 801.00 | | -318 973.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 53 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 53 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 220.00 | 121 750.00 | | 78 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910 670.00 | 1 282 675.00 | | 910 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 950.00 | 1 124 400.00 | | 1 123 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 888.00 | 273 378.00 | | 217 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 330 727.00 | 2 856 803.00 | | 2 330 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 754.00 | 2 117 002.00 | | 2 046 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 204 292.00 | | 12 204 292.00 | 12 204 292.00 |
FG Production vendue services | 105 367.00 | | 105 367.00 | 105 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 309 659.00 | | 12 309 659.00 | 12 309 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 414 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 355 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 795 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 308.00 | |
GE Autres charges | | | 6 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 170 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -756 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -765 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 016.00 | 4 335.00 | | 78 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 593.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 36 000.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 016.00 | 44 928.00 | | 101 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 636.00 | 83 633.00 | | 88 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 20 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 636.00 | 103 633.00 | | 93 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 381.00 | -58 705.00 | | 7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 521 944.00 | 14 023 234.00 | | 12 521 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 280 117.00 | 14 374 517.00 | | 13 280 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -758 173.00 | -351 283.00 | | -758 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 627.00 | 54 232.00 | | 53 627.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 408.00 | 295.00 | | 5 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 940.00 | | 4 342.00 | 1 109 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 183.00 | 179 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 250.00 | 1 017 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 805.00 | 37 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 262.00 | 799 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 699.00 | | 4 342.00 | 813 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 448.00 | | | 257 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 275.00 | 67 581.00 | 19 067.00 | 618 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 472.00 | 1 051.00 | 805.00 | 5 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 803.00 | 66 530.00 | 18 262.00 | 612 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 5 000.00 | 23 000.00 | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 784.00 | 876.00 | | 4 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 502.00 | 27 433.00 | 25 502.00 | 25 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 286.00 | 28 308.00 | 25 502.00 | 30 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 286.00 | 33 308.00 | 48 502.00 | 83 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 950.00 | 1 123 950.00 | | 1 123 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 677.00 | 86 677.00 | | 86 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 026.00 | 63 026.00 | | 63 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | | | 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 134 005.00 | | | 134 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 220.00 | 44 375.00 | 33 845.00 | 78 220.00 |
VI Groupe et associés | 910 670.00 | 910 670.00 | | 910 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
VP Divers | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 828.00 | | | 206 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 230.00 | 389 230.00 | 136 000.00 | 525 230.00 |
VW T.V.A. | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 727.00 | 2 296 882.00 | 33 845.00 | 2 330 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |