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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 525.00 | 22 637.00 | 17 888.00 | 40 525.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 844.00 | 23 869.00 | 44 976.00 | 68 844.00 |
BP En cours de production de services | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BT Marchandises | 111 990.00 | | 111 990.00 | 111 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 209.00 | 1 135.00 | 23 074.00 | 24 209.00 |
BZ Autres créances | 27 127.00 | | 27 127.00 | 27 127.00 |
CF Disponibilités | 83 979.00 | | 83 979.00 | 83 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 207.00 | 1 135.00 | 264 072.00 | 265 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 051.00 | 25 004.00 | 309 047.00 | 334 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 108 402.00 | 95 622.00 | | 108 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 142.00 | 12 379.00 | | 27 142.00 |
DL TOTAL (I) | 143 929.00 | 116 385.00 | | 143 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 828.00 | 28 923.00 | | 18 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 67 950.00 | | 58 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 330.00 | 32 092.00 | | 32 330.00 |
EA Autres dettes | 54 977.00 | 56 209.00 | | 54 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 119.00 | 185 174.00 | | 165 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 047.00 | 301 560.00 | | 309 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 412.00 | | 35 412.00 | 35 412.00 |
FG Production vendue services | 1 074 566.00 | | 1 074 566.00 | 1 074 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 979.00 | | 1 109 979.00 | 1 109 979.00 |
FM Production stockée | | | -3 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 4 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 268.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 268.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | -268.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 745.00 | 1 019 332.00 | | 1 116 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 603.00 | 1 006 953.00 | | 1 089 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 142.00 | 12 379.00 | | 27 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 720.00 | 495.00 | 1 080.00 | 1 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 720.00 | 495.00 | 1 080.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | 495.00 | 1 080.00 | 1 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 985.00 | 58 985.00 | | 58 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 977.00 | 54 977.00 | | 54 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 638.00 | 63 256.00 | 3 382.00 | 66 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 119.00 | 156 863.00 | 8 256.00 | 165 119.00 |