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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 984.00 | 4 764.00 | 220.00 | 4 984.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 126 431.00 | 103 996.00 | 22 435.00 | 126 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 314.00 | 126 369.00 | 25 945.00 | 152 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 822.00 | 103 305.00 | 100 517.00 | 203 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 843.00 | 338 434.00 | 219 409.00 | 557 843.00 |
BT Marchandises | 392 138.00 | 17 700.00 | 374 438.00 | 392 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 398 371.00 | 1 474.00 | 396 897.00 | 398 371.00 |
BZ Autres créances | 145 503.00 | | 145 503.00 | 145 503.00 |
CF Disponibilités | 269 229.00 | | 269 229.00 | 269 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 218.00 | 19 174.00 | 1 188 044.00 | 1 207 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 061.00 | 357 608.00 | 1 407 453.00 | 1 765 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 498 808.00 | 403 452.00 | | 498 808.00 |
DH Report à nouveau | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 107.00 | 95 356.00 | | 84 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 925.00 | 11 375.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 630 545.00 | 545 888.00 | | 630 545.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 33 221.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 480.00 | 64 971.00 | | 18 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 042.00 | 775 071.00 | | 235 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 012.00 | 138 792.00 | | 230 012.00 |
EA Autres dettes | 273 047.00 | 67 826.00 | | 273 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 907.00 | 1 192 039.00 | | 756 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 453.00 | 1 757 927.00 | | 1 407 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 777.00 | 1 192 039.00 | | 752 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 21 142.00 | | 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 480.00 | | 61 220.00 | 546 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 753.00 | | 231.00 | 74 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 435.00 | | 60 989.00 | 471 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 245.00 | 61 941.00 | 17 752.00 | 294 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 11.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 492.00 | 61 930.00 | 17 752.00 | 289 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 317.00 | 17 700.00 | 34 317.00 | 34 317.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 474.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 317.00 | 19 174.00 | 34 317.00 | 34 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 317.00 | 19 174.00 | 34 317.00 | 54 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 174.00 | 34 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 042.00 | 235 042.00 | | 235 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 323.00 | 63 323.00 | | 63 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 047.00 | 273 047.00 | | 273 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 396 608.00 | | | 396 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VP Divers | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 143.00 | 545 851.00 | 292.00 | 546 143.00 |
VW T.V.A. | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 907.00 | 752 777.00 | 4 130.00 | 756 907.00 |