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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 136.00 | 20 603.00 | 5 533.00 | 26 136.00 |
AP Constructions | 204 004.00 | 173 064.00 | 30 940.00 | 204 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 116.00 | 150 062.00 | 169 054.00 | 319 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 959.00 | 19 137.00 | 29 822.00 | 48 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 004.00 | | 171 004.00 | 171 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 001.00 | 538 504.00 | 473 498.00 | 1 012 001.00 |
BT Marchandises | 3 618 061.00 | | 3 618 061.00 | 3 618 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 239 711.00 | | 5 239 711.00 | 5 239 711.00 |
BZ Autres créances | 1 195 428.00 | | 1 195 428.00 | 1 195 428.00 |
CF Disponibilités | 286 594.00 | | 286 594.00 | 286 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 107.00 | | 248 107.00 | 248 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 655 046.00 | | 10 655 046.00 | 10 655 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 667 048.00 | 538 504.00 | 11 128 544.00 | 11 667 048.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 242 783.00 | 175 638.00 | 67 145.00 | 242 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 428.00 | | | 107 428.00 |
DG Autres réserves | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 458.00 | | | 2 242 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 165.00 | | | 241 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 369.00 | | | 7 965 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 349.00 | | | 512 349.00 |
EA Autres dettes | 167 203.00 | | | 167 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 886 086.00 | | | 8 886 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 128 544.00 | | | 11 128 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 763 370.00 | | | 8 763 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 995 782.00 | | 18 995 782.00 | 18 995 782.00 |
FG Production vendue services | 6 494 695.00 | | 6 494 695.00 | 6 494 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 490 476.00 | | 25 490 476.00 | 25 490 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 523 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 983 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -627 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 122 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 991 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 732.00 | |
GE Autres charges | | | 207 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 416 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 207 777.00 | | | 207 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 772.00 | | | 74 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 670 584.00 | | | 25 670 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 525 415.00 | | | 25 525 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 170.00 | | | 145 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 871.00 | | 47 140.00 | 967 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196 531.00 | | 46 252.00 | 196 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 1 012 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 242 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 572 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 089.00 | | | 575 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 115.00 | | 888.00 | 170 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 782.00 | 127 732.00 | 3 010.00 | 413 782.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 145.00 | 50 493.00 | | 125 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 258.00 | 5 345.00 | | 15 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 379.00 | 71 894.00 | 3 010.00 | 273 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 965 369.00 | 7 965 369.00 | | 7 965 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 637.00 | 74 637.00 | | 74 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 822.00 | 114 822.00 | | 114 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 203.00 | 167 203.00 | | 167 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
UX Autres créances clients | 5 239 711.00 | | | 5 239 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 542.00 | | | 542.00 |
VB T. V. A. | 812 139.00 | | | 812 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 165.00 | 118 449.00 | 122 716.00 | 241 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 473.00 | | | 123 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 913.00 | 34 913.00 | | 34 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 099.00 | | | 343 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 107.00 | | | 248 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 854 249.00 | 6 683 246.00 | 171 004.00 | 6 854 249.00 |
VW T.V.A. | 287 977.00 | 287 977.00 | | 287 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 886 086.00 | 8 763 370.00 | 122 716.00 | 8 886 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 401.00 | | | 152 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 727.00 | | | 35 727.00 |
ST Autres comptes | 2 361 186.00 | | | 2 361 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345 432.00 | | | 345 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 6 379 869.00 | | | 6 379 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 045.00 | | | 188 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 018 291.00 | | | 4 018 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 380 632.00 | | | 4 380 632.00 |
ZE Dividendes | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 122 213.00 | | | 9 122 213.00 |