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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
AH Fonds commercial | 422 103.00 | | 422 103.00 | 422 103.00 |
AP Constructions | 118 565.00 | 115 725.00 | 2 839.00 | 118 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 451.00 | 171 919.00 | 60 531.00 | 232 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 119.00 | 321 445.00 | 486 673.00 | 808 119.00 |
BZ Autres créances | 94 784.00 | | 94 784.00 | 94 784.00 |
CF Disponibilités | 236 455.00 | | 236 455.00 | 236 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 698.00 | 321 445.00 | 826 253.00 | 1 147 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 150 251.00 | 104 825.00 | | 150 251.00 |
DH Report à nouveau | 88 263.00 | 80 580.00 | | 88 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 776.00 | 243 109.00 | | 210 776.00 |
DK Provisions réglementées | 1 973.00 | 3 657.00 | | 1 973.00 |
DL TOTAL (I) | 493 187.00 | 474 094.00 | | 493 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 865.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 429.00 | 77 842.00 | | 129 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 637.00 | 261 469.00 | | 197 637.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 066.00 | 344 177.00 | | 333 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 253.00 | 818 271.00 | | 826 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 066.00 | 344 177.00 | | 333 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 875.00 | | 1 952 875.00 | 1 952 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 875.00 | | 1 952 875.00 | 1 952 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 838 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 472.00 | |
GE Autres charges | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 432.00 | 2 715.00 | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 800.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 879.00 | 1 948.00 | | 2 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 713.00 | 2 748.00 | | 3 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | 102.00 | | 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 196.00 | 1 774.00 | | 1 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 056.00 | 1 876.00 | | 12 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 344.00 | 872.00 | | -8 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 425.00 | 89 132.00 | | 72 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 076.00 | 1 990 606.00 | | 1 963 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 299.00 | 1 747 497.00 | | 1 752 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 776.00 | 243 109.00 | | 210 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 734.00 | | 19 762.00 | 792 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 808 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 377.00 | 351 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 904.00 | | | 455 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 630.00 | | 19 762.00 | 335 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 350.00 | 20 472.00 | 4 377.00 | 305 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 801.00 | | | 33 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 549.00 | 20 472.00 | 4 377.00 | 271 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 657.00 | 1 196.00 | 2 879.00 | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | 1 196.00 | 2 879.00 | 3 657.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 196.00 | 2 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 429.00 | 129 429.00 | | 129 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 720.00 | 39 720.00 | | 39 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 389.00 | 146 389.00 | | 146 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
VC Groupe et associés | 63 888.00 | | | 63 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 325.00 | 103 125.00 | 1 200.00 | 104 325.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 066.00 | 333 066.00 | | 333 066.00 |