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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AP Constructions | 319 244.00 | 167 073.00 | 152 171.00 | 319 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 770.00 | 677 131.00 | 573 639.00 | 1 250 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 751.00 | 8 884.00 | 9 867.00 | 18 751.00 |
BF Prêts | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 979.00 | | 56 979.00 | 56 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 864.00 | 860 201.00 | 796 663.00 | 1 656 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 322.00 | 107 307.00 | 446 015.00 | 553 322.00 |
BZ Autres créances | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CF Disponibilités | 77 535.00 | | 77 535.00 | 77 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 037.00 | 107 307.00 | 603 730.00 | 711 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 901.00 | 967 508.00 | 1 400 394.00 | 2 367 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 448 368.00 | 286 496.00 | | 448 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 262.00 | 161 872.00 | | 168 262.00 |
DL TOTAL (I) | 704 630.00 | 536 368.00 | | 704 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 945.00 | 253 957.00 | | 93 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 442.00 | 110 688.00 | | 99 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 588.00 | 2 128.00 | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 736.00 | 231 358.00 | | 257 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 807.00 | 311 513.00 | | 216 807.00 |
EA Autres dettes | 25 245.00 | 797.00 | | 25 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 764.00 | 910 440.00 | | 695 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 394.00 | 1 446 808.00 | | 1 400 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 502.00 | 684 375.00 | | 714 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 246 322.00 | | 2 246 322.00 | 2 246 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 322.00 | | 2 246 322.00 | 2 246 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 365 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 231.00 | 10 808.00 | | 11 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 260.00 | 21 345.00 | | 21 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 760.00 | 21 345.00 | | 36 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 931.00 | 41 671.00 | | 10 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 076.00 | 41 671.00 | | 11 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 684.00 | -20 326.00 | | 25 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 445.00 | 68 418.00 | | 62 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 402 469.00 | 2 528 056.00 | | 2 402 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 207.00 | 2 366 184.00 | | 2 234 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 262.00 | 161 872.00 | | 168 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 697.00 | 29 516.00 | | 19 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 373.00 | | 32 569.00 | 1 672 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 079.00 | 1 656 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 078.00 | 1 588 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 773.00 | | 31 069.00 | 1 605 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 486.00 | | 1 500.00 | 59 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 002.00 | 108 132.00 | 47 933.00 | 800 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 888.00 | 108 132.00 | 47 933.00 | 792 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 079.00 | 107 307.00 | 108 079.00 | 108 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 079.00 | 107 307.00 | 108 079.00 | 108 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 079.00 | 107 307.00 | 108 079.00 | 108 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 736.00 | 257 736.00 | | 257 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 245.00 | 25 245.00 | | 25 245.00 |
UP Prêts | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 979.00 | 56 979.00 | | 56 979.00 |
UX Autres créances clients | 424 819.00 | | | 424 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 503.00 | | | 128 503.00 |
VB T. V. A. | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 945.00 | 65 721.00 | 28 224.00 | 93 945.00 |
VI Groupe et associés | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 011.00 | | | 190 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 489.00 | 694 489.00 | | 694 489.00 |
VW T.V.A. | 107 788.00 | 107 788.00 | | 107 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 176.00 | 664 952.00 | 28 224.00 | 693 176.00 |