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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 243 027.00 | 62 894.00 | 180 134.00 | 243 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 080.00 | 98 649.00 | 22 430.00 | 121 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 264.00 | 259 099.00 | 95 165.00 | 354 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 920.00 | 423 672.00 | 501 248.00 | 924 920.00 |
BN En cours de production de biens | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
BT Marchandises | 1 274 521.00 | 83 122.00 | 1 191 399.00 | 1 274 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 812.00 | 29 882.00 | 727 930.00 | 757 812.00 |
BZ Autres créances | 152 686.00 | | 152 686.00 | 152 686.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 403.00 | 113 004.00 | 2 109 399.00 | 2 222 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 147 323.00 | 536 676.00 | 2 610 647.00 | 3 147 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 160.00 | 360 160.00 | | 360 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 016.00 | 36 016.00 | | 36 016.00 |
DG Autres réserves | 204 895.00 | 161 220.00 | | 204 895.00 |
DH Report à nouveau | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 326.00 | 88 675.00 | | 120 326.00 |
DL TOTAL (I) | 721 500.00 | 646 174.00 | | 721 500.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 748.00 | 877 523.00 | | 1 048 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 372.00 | 29 198.00 | | 28 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 025.00 | 602 760.00 | | 507 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 687.00 | 212 470.00 | | 230 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 554.00 | 12 017.00 | | 14 554.00 |
EA Autres dettes | 34 761.00 | 61 719.00 | | 34 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 864 147.00 | 1 798 148.00 | | 1 864 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 647.00 | 2 469 322.00 | | 2 610 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 813.00 | | 178 242.00 | 821 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 982.00 | 93 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 135.00 | 924 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 153.00 | 718 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 030.00 | | | 113 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 642.00 | | 165 883.00 | 599 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 141.00 | | 12 359.00 | 109 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 503.00 | 55 322.00 | 47 153.00 | 415 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 821.00 | 210.00 | | 2 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 682.00 | 55 113.00 | 47 153.00 | 412 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 880.00 | | 1 758.00 | 84 880.00 |
6T Sur comptes clients | 27 171.00 | 10 936.00 | 8 225.00 | 27 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 051.00 | 10 936.00 | 9 983.00 | 112 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 051.00 | 10 936.00 | 9 983.00 | 137 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 936.00 | 9 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 025.00 | 507 025.00 | | 507 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 602.00 | 80 602.00 | | 80 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 300.00 | | | 90 300.00 |
UX Autres créances clients | 722 009.00 | | | 722 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
VB T. V. A. | 41 001.00 | | | 41 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863 891.00 | 863 891.00 | | 863 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 857.00 | | 57 229.00 | 184 857.00 |
VI Groupe et associés | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 410.00 | | | 71 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 929.00 | | | 28 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 206.00 | 894 103.00 | 126 103.00 | 1 020 206.00 |
VW T.V.A. | 79 099.00 | 79 099.00 | | 79 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 147.00 | 1 679 290.00 | 57 229.00 | 1 864 147.00 |