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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 744.00 | 72 395.00 | 1 349.00 | 73 744.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 709.00 | 77 072.00 | 108 637.00 | 185 709.00 |
BP En cours de production de services | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 590.00 | | 230 590.00 | 230 590.00 |
BZ Autres créances | 52 920.00 | | 52 920.00 | 52 920.00 |
CF Disponibilités | 177 971.00 | | 177 971.00 | 177 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 735.00 | | 509 735.00 | 509 735.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 373.00 | 77 072.00 | 623 301.00 | 700 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
DH Report à nouveau | -15 824.00 | | | -15 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
DL TOTAL (I) | 111 753.00 | | | 111 753.00 |
DP Provisions pour risques | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 061.00 | | | 402 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 106.00 | | | 73 106.00 |
EA Autres dettes | 31 202.00 | | | 31 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 369.00 | | | 506 369.00 |
ED (V) | 248.00 | | | 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 301.00 | | | 623 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 369.00 | | | 506 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 582.00 | 2 089 821.00 | 2 467 403.00 | 377 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 582.00 | 2 089 821.00 | 2 467 403.00 | 377 582.00 |
FM Production stockée | | | 20 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 038.00 | |
GE Autres charges | | | 114 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 558.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 708.00 | | | 2 520 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 036.00 | | | 2 481 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 672.00 | | | 39 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 107 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 185 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 034.00 | 1 038.00 | | 76 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 357.00 | 1 038.00 | | 71 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 061.00 | 402 061.00 | | 402 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
UX Autres créances clients | 230 590.00 | | | 230 590.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 933.00 | 301 645.00 | 107 288.00 | 408 933.00 |
VW T.V.A. | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 369.00 | 506 369.00 | | 506 369.00 |