| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 777 490.00 | | 777 490.00 | 777 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 305.00 | 30 177.00 | 14 128.00 | 44 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 583.00 | 30 177.00 | 793 406.00 | 823 583.00 |
BT Marchandises | 4 016 837.00 | | 4 016 837.00 | 4 016 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000 082.00 | 147 786.00 | 10 852 296.00 | 11 000 082.00 |
BZ Autres créances | 704 358.00 | | 704 358.00 | 704 358.00 |
CF Disponibilités | 5 011 779.00 | | 5 011 779.00 | 5 011 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 486.00 | | 64 486.00 | 64 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 797 544.00 | 147 786.00 | 20 649 758.00 | 20 797 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 621 127.00 | 177 963.00 | 21 443 164.00 | 21 621 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 487 380.00 | 487 380.00 | | 487 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 143 984.00 | 1 963 683.00 | | 2 143 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 215.00 | 180 302.00 | | 119 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 252 579.00 | 3 133 364.00 | | 3 252 579.00 |
DP Provisions pour risques | 200 494.00 | 252 080.00 | | 200 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 834.00 | 644 441.00 | | 759 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 328.00 | 896 521.00 | | 960 328.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 483 145.00 | 2 338 025.00 | | 2 483 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 752.00 | 5 627 473.00 | | 4 464 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988 049.00 | 1 796 494.00 | | 1 988 049.00 |
EA Autres dettes | 4 837 426.00 | 3 187 843.00 | | 4 837 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 456 885.00 | 3 780 260.00 | | 3 456 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 230 257.00 | 16 730 094.00 | | 17 230 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 443 164.00 | 20 759 979.00 | | 21 443 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 564 700.00 | 16 000.00 | 5 580 700.00 | 5 564 700.00 |
FG Production vendue services | 8 918 616.00 | 2 407 263.00 | 11 325 879.00 | 8 918 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 483 316.00 | 2 423 263.00 | 16 906 579.00 | 14 483 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 187 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 196 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 188 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 132 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 530 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 282 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 315 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 912 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 19 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 743.00 | 120 707.00 | | 154 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 206 194.00 | 25 276 912.00 | | 17 206 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 086 979.00 | 25 096 610.00 | | 17 086 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 215.00 | 180 302.00 | | 119 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 083.00 | | 10 500.00 | 813 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 777 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777 490.00 | | | 777 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 805.00 | | 10 500.00 | 33 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 268.00 | 7 908.00 | | 22 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | 7 908.00 | | 22 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 896 521.00 | 315 887.00 | 252 080.00 | 896 521.00 |
6T Sur comptes clients | 15 005.00 | 136 700.00 | | 15 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 005.00 | 136 780.00 | | 11 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 526.00 | 452 667.00 | 252 080.00 | 907 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 464 752.00 | 4 464 752.00 | | 4 464 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679 984.00 | 679 984.00 | | 679 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 434.00 | 528 434.00 | | 528 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837 426.00 | 4 837 426.00 | | 4 837 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 456 885.00 | 2 258 848.00 | 1 198 037.00 | 3 456 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 11 000 082.00 | | | 11 000 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | | | 18 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 475.00 | | | 608 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 770 715.00 | 11 768 927.00 | 1 789.00 | 11 770 715.00 |
VW T.V.A. | 756 777.00 | 756 777.00 | | 756 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 747 112.00 | 13 549 075.00 | 1 198 037.00 | 14 747 112.00 |