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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 1 265.00 | 8 734.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 337 678.00 | 31 356.00 | 306 321.00 | 337 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 707.00 | 226 564.00 | 24 142.00 | 250 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 245.00 | 89 330.00 | 88 914.00 | 178 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 862.00 | 349 984.00 | 528 878.00 | 878 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BT Marchandises | 66 885.00 | | 66 885.00 | 66 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 23 834.00 | | 23 834.00 | 23 834.00 |
CF Disponibilités | 209 409.00 | | 209 409.00 | 209 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 464.00 | | 308 464.00 | 308 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 327.00 | 349 984.00 | 837 342.00 | 1 187 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
DH Report à nouveau | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 766.00 | | | 51 766.00 |
DL TOTAL (I) | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 229.00 | | | 362 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 264.00 | | | 73 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 695.00 | | | 124 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 584.00 | | | 661 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 342.00 | | | 837 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 796.00 | | | 360 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 585.00 | | | 872 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 917.00 | | | 759 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 564.00 | 57 310.00 | 8 890.00 | 301 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 765.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 597.00 | 56 546.00 | 8 890.00 | 299 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 206.00 | 73 206.00 | | 73 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 628.00 | 56 841.00 | 238 881.00 | 357 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 662.00 | | | 52 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 585.00 | 360 797.00 | 238 961.00 | 661 585.00 |