| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 9 767.00 | 3 749.00 | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
AN Terrains | 223 130.00 | 157 875.00 | 65 255.00 | 223 130.00 |
AP Constructions | 878 518.00 | 385 153.00 | 493 364.00 | 878 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 595 970.00 | 717 254.00 | 878 715.00 | 1 595 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 158.00 | 37 673.00 | 19 484.00 | 57 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 820.00 | 1 320 730.00 | 1 635 089.00 | 2 955 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 450.00 | | 620 450.00 | 620 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 486 791.00 | | 486 791.00 | 486 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 583.00 | | 612 583.00 | 612 583.00 |
BZ Autres créances | 597 405.00 | | 597 405.00 | 597 405.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 49 150.00 | | 49 150.00 | 49 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 380.00 | | 2 366 380.00 | 2 366 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 200.00 | 1 320 730.00 | 4 001 470.00 | 5 322 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 48 260.00 | 13 006.00 | 35 253.00 | 48 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
DH Report à nouveau | 1 267 337.00 | 1 669 300.00 | | 1 267 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 327.00 | -401 963.00 | | -392 327.00 |
DK Provisions réglementées | 613 357.00 | 570 740.00 | | 613 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 091.00 | 2 251 802.00 | | 1 902 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931.00 | 369.00 | | 1 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 000.00 | 620 000.00 | | 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 575.00 | 563 889.00 | | 1 194 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 871.00 | 257 468.00 | | 222 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 378.00 | 1 441 727.00 | | 2 099 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 470.00 | 3 693 530.00 | | 4 001 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 378.00 | 961 727.00 | | 1 599 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 931.00 | 369.00 | | 1 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 004 095.00 | 28 452.00 | 6 032 547.00 | 6 004 095.00 |
FG Production vendue services | 13 483.00 | | 13 483.00 | 13 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 017 578.00 | 28 452.00 | 6 046 030.00 | 6 017 578.00 |
FM Production stockée | | | -36 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 061 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 578 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 242 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 432.00 | 8 862.00 | | 13 432.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 946.00 | 16 485.00 | | 132 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 881.00 | 16 485.00 | | 149 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160 041.00 | | | 160 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 563.00 | 79 593.00 | | 175 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340 951.00 | 79 593.00 | | 340 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 070.00 | -63 108.00 | | -191 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 213 395.00 | 5 333 920.00 | | 6 213 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 722.00 | 5 735 883.00 | | 6 605 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 327.00 | -401 963.00 | | -392 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 274.00 | 212 838.00 | | 200 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 673.00 | | 248 330.00 | 2 888 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 050.00 | | 42 210.00 | 6 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 560.00 | 140 623.00 | 2 955 821.00 | 40 560.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 560.00 | 140 623.00 | 2 767 739.00 | 40 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 386.00 | | | 97 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 748 710.00 | | 200 212.00 | 2 748 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 527.00 | | 5 908.00 | 36 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 667.00 | 310 340.00 | 135 277.00 | 1 145 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 630.00 | 9 376.00 | | 3 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 7 369.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 639.00 | 293 595.00 | 135 277.00 | 1 139 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 740.00 | 175 564.00 | 132 947.00 | 570 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 207.00 | 175 564.00 | 134 413.00 | 572 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 467.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 175 564.00 | 132 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680 000.00 | 180 000.00 | 500 000.00 | 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 575.00 | 1 194 575.00 | | 1 194 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 196.00 | 98 196.00 | | 98 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
UX Autres créances clients | 612 584.00 | | | 612 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
VB T. V. A. | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VC Groupe et associés | 475 290.00 | | | 475 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VP Divers | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 575.00 | 1 301 575.00 | | 1 301 575.00 |
VW T.V.A. | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 379.00 | 1 599 379.00 | 500 000.00 | 2 099 379.00 |