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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
AP Constructions | 15 629.00 | 10 865.00 | 4 764.00 | 15 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 5 175.00 | 1 396.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 561.00 | 309 920.00 | 62 641.00 | 372 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 435.00 | 326 238.00 | 70 197.00 | 396 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 772.00 | 12 146.00 | 180 625.00 | 192 772.00 |
BZ Autres créances | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
CF Disponibilités | 53 504.00 | | 53 504.00 | 53 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 917.00 | 12 146.00 | 268 770.00 | 280 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 353.00 | 338 385.00 | 338 967.00 | 677 353.00 |
CU Autres participations | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
DL TOTAL (I) | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 059.00 | | | 52 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | | | 38 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 626.00 | | | 244 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 967.00 | | | 338 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 703.00 | | | 222 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 721.00 | | 625 721.00 | 625 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 721.00 | | 625 721.00 | 625 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 753.00 | | | 12 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 753.00 | | | -10 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 213.00 | | | 628 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 273.00 | | | 618 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 847.00 | | 27 349.00 | 392 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 762.00 | 396 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 762.00 | 394 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 176.00 | | 27 349.00 | 391 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 407.00 | 42 928.00 | 23 097.00 | 306 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 130.00 | 42 928.00 | 23 097.00 | 306 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 182.00 | 2 964.00 | | 9 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 182.00 | 2 964.00 | | 9 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 182.00 | 2 964.00 | | 9 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 095.00 | 38 095.00 | | 38 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 283.00 | 35 283.00 | | 35 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 156 971.00 | | | 156 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 801.00 | | | 35 801.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 373.00 | 34 450.00 | 21 923.00 | 56 373.00 |
VI Groupe et associés | 52 059.00 | 52 059.00 | | 52 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 552.00 | | | 49 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 473.00 | 227 413.00 | 60.00 | 227 473.00 |
VW T.V.A. | 36 036.00 | 36 036.00 | | 36 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 626.00 | 222 703.00 | 21 923.00 | 244 626.00 |