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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 006.00 | 9 462.00 | 8 544.00 | 18 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 290.00 | 9 462.00 | 118 828.00 | 128 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 557.00 | | 17 557.00 | 17 557.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | 28 270.00 | 28 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 215.00 | | 214 215.00 | 214 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 505.00 | 9 462.00 | 333 043.00 | 342 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 723.00 | 190 221.00 | | 215 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 392.00 | 25 504.00 | | 32 392.00 |
DL TOTAL (I) | 256 502.00 | 224 110.00 | | 256 502.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 591.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 591.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 21 050.00 | | 40 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 584.00 | 30 795.00 | | 29 584.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 4 617.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 541.00 | 56 465.00 | | 76 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 043.00 | 286 168.00 | | 333 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 035.00 | | 392 035.00 | 392 035.00 |
FG Production vendue services | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 981.00 | | 396 981.00 | 396 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 1 442.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 1 442.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -1 442.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 709.00 | 4 706.00 | | 5 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 798.00 | 407 461.00 | | 403 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 406.00 | 381 957.00 | | 371 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 392.00 | 25 504.00 | | 32 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 952.00 | | 7 173.00 | 123 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 834.00 | | 128 290.00 | 2 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834.00 | | 18 006.00 | 2 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 668.00 | | 7 173.00 | 13 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 892.00 | 3 405.00 | 2 834.00 | 8 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 892.00 | 3 405.00 | 2 834.00 | 8 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 242.00 | 48 147.00 | 5 094.00 | 53 242.00 |
VW T.V.A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 541.00 | 76 541.00 | | 76 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 658.00 | | | 70 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 472.00 | | | 70 472.00 |