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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | 1 802.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 782.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 53 967.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 676.00 | |
BT Marchandises | | | 59 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 326 775.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 030.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 636.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 337.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 518 178.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 586 854.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DH Report à nouveau | 26 417.00 | -58 485.00 | | 26 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 147.00 | 84 902.00 | | 40 147.00 |
DL TOTAL (I) | 159 214.00 | 119 067.00 | | 159 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 823.00 | 353 530.00 | | 255 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 314.00 | 188 999.00 | | 168 314.00 |
EA Autres dettes | 3 504.00 | 12 089.00 | | 3 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 640.00 | 554 617.00 | | 427 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 854.00 | 673 684.00 | | 586 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 327 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 354 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 580 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 818.00 | |
GE Autres charges | | | 12 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 354 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 4 034.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 4 648.00 | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 100.00 | 8 682.00 | | 32 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 360.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705.00 | | | 705.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 360.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 058.00 | 8 322.00 | | 30 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 058.00 | 13 807.00 | | 9 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 509.00 | 2 216 405.00 | | 2 408 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 362.00 | 2 131 503.00 | | 2 368 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 147.00 | 84 902.00 | | 40 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 107.00 | | 24 311.00 | 92 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 416.00 | 109 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 738.00 | 8 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678.00 | 100 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 578.00 | | 24 311.00 | 76 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 176.00 | 16 013.00 | 6 739.00 | 42 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 832.00 | 8 696.00 | 6 738.00 | 6 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 344.00 | 7 316.00 | 1.00 | 35 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 823.00 | | 255 823.00 | 255 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 656.00 | | 77 656.00 | 77 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 287.00 | | 79 287.00 | 79 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
UX Autres créances clients | 326 642.00 | | | 326 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 933.00 | 339 809.00 | 11 124.00 | 350 933.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 640.00 | | 427 640.00 | 427 640.00 |