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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
AP Constructions | 5 371.00 | 5 215.00 | 155.00 | 5 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 960.00 | 50 057.00 | 3 903.00 | 53 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 740.00 | 95 425.00 | 62 315.00 | 157 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 193.00 | 151 992.00 | 69 201.00 | 221 193.00 |
BN En cours de production de biens | 100 797.00 | | 100 797.00 | 100 797.00 |
BT Marchandises | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 401.00 | 9 220.00 | 562 181.00 | 571 401.00 |
BZ Autres créances | 150 019.00 | | 150 019.00 | 150 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CF Disponibilités | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 075.00 | 9 220.00 | 950 856.00 | 960 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 268.00 | 161 212.00 | 1 020 056.00 | 1 181 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 322 407.00 | 336 999.00 | | 322 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 541.00 | 10 408.00 | | -19 541.00 |
DL TOTAL (I) | 335 866.00 | 380 407.00 | | 335 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 338.00 | 24 463.00 | | 121 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 278.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 019.00 | 370 364.00 | | 224 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 053.00 | 162 493.00 | | 151 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
EA Autres dettes | 184 865.00 | 68 279.00 | | 184 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 684 190.00 | 645 390.00 | | 684 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 056.00 | 1 025 797.00 | | 1 020 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 190.00 | 632 112.00 | | 684 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 338.00 | 17 128.00 | | 121 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 091.00 | | 2 429.00 | 243 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 072.00 | 2 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 327.00 | 221 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 255.00 | 217 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 897.00 | | 2 429.00 | 236 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 489.00 | 11 758.00 | 22 255.00 | 162 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 194.00 | 11 758.00 | 22 255.00 | 161 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | 3 382.00 | | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | 3 382.00 | | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | 3 382.00 | | 5 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 019.00 | 224 019.00 | | 224 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 865.00 | 184 865.00 | | 184 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 560 338.00 | | | 560 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
VC Groupe et associés | 85 355.00 | | | 85 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 338.00 | 121 338.00 | | 121 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 331.00 | | | 28 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 952.00 | | | 26 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 537.00 | 729 851.00 | 2 686.00 | 732 537.00 |
VW T.V.A. | 100 452.00 | 100 452.00 | | 100 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 190.00 | 684 190.00 | | 684 190.00 |