| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 265.00 | 37 976.00 | 56 289.00 | 94 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 778.00 | 111 353.00 | 276 425.00 | 387 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 763.00 | 149 329.00 | 623 434.00 | 772 763.00 |
BT Marchandises | 92 687.00 | | 92 687.00 | 92 687.00 |
BZ Autres créances | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CF Disponibilités | 166 367.00 | | 166 367.00 | 166 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 626.00 | | 275 626.00 | 275 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 389.00 | 149 329.00 | 899 060.00 | 1 048 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 497.00 | 162 120.00 | | 253 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 186.00 | 91 377.00 | | 135 186.00 |
DL TOTAL (I) | 397 068.00 | 261 882.00 | | 397 068.00 |
DP Provisions pour risques | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 904.00 | 318 495.00 | | 256 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 847.00 | 116 519.00 | | 26 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 277.00 | 127 982.00 | | 149 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 764.00 | 77 030.00 | | 59 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 492 792.00 | 660 360.00 | | 492 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 060.00 | 922 241.00 | | 899 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 031.00 | 403 455.00 | | 293 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 570 529.00 | | 2 570 529.00 | 2 570 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 529.00 | | 2 570 529.00 | 2 570 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 200.00 | |
GE Autres charges | | | 40 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 11 890.00 | | 1 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 170.00 | 12 463.00 | | 18 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 934.00 | 26 728.00 | | 39 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 1 628.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 1 628.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 146.00 | -1 628.00 | | 2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 077.00 | 30 197.00 | | 52 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 594 309.00 | 2 429 285.00 | | 2 594 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 459 123.00 | 2 337 908.00 | | 2 459 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 186.00 | 91 377.00 | | 135 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 200.00 | 1 990.00 | | 1 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 720.00 | | 5 043.00 | 767 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 482 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 000.00 | | 5 043.00 | 477 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 631.00 | 49 697.00 | | 99 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 631.00 | 49 697.00 | | 99 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 277.00 | 149 277.00 | | 149 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
VB T. V. A. | 866.00 | | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 904.00 | 57 142.00 | 199 762.00 | 256 904.00 |
VI Groupe et associés | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 591.00 | | | 61 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 792.00 | 293 031.00 | 199 762.00 | 492 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 080.00 | 9 248.00 | | 20 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 043.00 | 13 858.00 | | 15 043.00 |
ST Autres comptes | 96 017.00 | 85 100.00 | | 96 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 594.00 | 47 384.00 | | 49 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 721.00 | 3 038.00 | | 8 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 801.00 | 12 286.00 | | 28 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 585.00 | 219 608.00 | | 237 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 895.00 | 193 592.00 | | 197 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 654.00 | 146 342.00 | | 160 654.00 |