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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 806.00 | 709.00 | 2 096.00 | 2 806.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 240.00 | 6 595.00 | 50 644.00 | 57 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 532.00 | 7 304.00 | 98 228.00 | 105 532.00 |
BT Marchandises | 31 271.00 | | 31 271.00 | 31 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
CF Disponibilités | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 190.00 | | 67 190.00 | 67 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 722.00 | 7 304.00 | 165 418.00 | 172 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 002.00 | 8 000.00 | | 8 002.00 |
DH Report à nouveau | | -467 632.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 906.00 | -6 446.00 | | -77 906.00 |
DL TOTAL (I) | -69 904.00 | -466 078.00 | | -69 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 130.00 | 520 272.00 | | 161 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 016.00 | 150 096.00 | | 63 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 175.00 | 25 201.00 | | 11 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 323.00 | 782 716.00 | | 235 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 418.00 | 316 638.00 | | 165 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 832.00 | | 200 832.00 | 200 832.00 |
FG Production vendue services | 52 609.00 | | 52 609.00 | 52 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 441.00 | | 253 441.00 | 253 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 531.00 | | | 202 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 5 151.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 900.00 | | | 200 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 006.00 | 5 151.00 | | 202 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524.00 | -5 151.00 | | 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 906.00 | -6 446.00 | | -77 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 017.00 | 63 017.00 | | 63 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
VB T. V. A. | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VI Groupe et associés | 161 131.00 | 161 131.00 | | 161 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 396.00 | 32 909.00 | 11 486.00 | 44 396.00 |
VW T.V.A. | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |