| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 4 158.00 | 1 795.00 | 5 953.00 |
AP Constructions | 175 130.00 | 79 789.00 | 95 342.00 | 175 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 309.00 | 57 684.00 | 106 625.00 | 164 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 347.00 | 132 365.00 | 341 982.00 | 474 347.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | 25 120.00 | 25 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 860.00 | 273 996.00 | 570 864.00 | 844 860.00 |
BP En cours de production de services | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BT Marchandises | 2 646 017.00 | 14 189.00 | 2 631 828.00 | 2 646 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 948.00 | 995.00 | 426 954.00 | 427 948.00 |
BZ Autres créances | 934 217.00 | | 934 217.00 | 934 217.00 |
CF Disponibilités | 1 198 524.00 | | 1 198 524.00 | 1 198 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 512.00 | 15 184.00 | 5 222 328.00 | 5 237 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 372.00 | 289 180.00 | 5 793 192.00 | 6 082 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DG Autres réserves | 1 284 049.00 | 1 746 126.00 | | 1 284 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 260.00 | 38 423.00 | | 398 260.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 309.00 | 3 709 549.00 | | 3 607 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 408 835.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 662.00 | | | 149 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 92 849.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014.00 | 324 441.00 | | 1 427 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 561.00 | 340 298.00 | | 134 561.00 |
EA Autres dettes | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 883.00 | 1 166 422.00 | | 2 185 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 793 192.00 | 4 875 971.00 | | 5 793 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 468 817.00 | | 10 468 817.00 | 10 468 817.00 |
FD Production vendue biens | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
FG Production vendue services | 661 271.00 | | 661 271.00 | 661 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 149 930.00 | | 11 149 930.00 | 11 149 930.00 |
FM Production stockée | | | 18 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 281 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 164 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 896 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 274 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 761 623.00 | 105 571.00 | | 761 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767 923.00 | 105 571.00 | | 767 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 113.00 | 70 927.00 | | 214 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 254.00 | 70 927.00 | | 214 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 670.00 | 34 644.00 | | 553 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 383.00 | | | 171 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 058 384.00 | 19 772 559.00 | | 12 058 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 660 124.00 | 19 734 136.00 | | 11 660 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 260.00 | 38 423.00 | | 398 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 797.00 | | 505 752.00 | 1 248 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 021.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 215.00 | 25 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 468.00 | 854 221.00 | 844 860.00 | 55 468.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 775.00 | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 468.00 | 833 231.00 | 813 786.00 | 55 468.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 690.00 | | 2 038.00 | 14 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 772.00 | | 503 713.00 | 1 198 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 335.00 | | | 35 335.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 468.00 | | | 55 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 075.00 | 91 813.00 | 629 893.00 | 812 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 939.00 | 1 296.00 | 9 076.00 | 11 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 137.00 | 90 518.00 | 620 817.00 | 800 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 913.00 | 14 189.00 | 30 913.00 | 30 913.00 |
6T Sur comptes clients | 974.00 | 289.00 | 268.00 | 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 886.00 | 14 479.00 | 31 181.00 | 31 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 886.00 | 14 479.00 | 31 181.00 | 31 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 014.00 | 1 427 014.00 | | 1 427 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 922.00 | 54 922.00 | | 54 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 014.00 | 54 014.00 | | 54 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 120.00 | | | 25 120.00 |
UX Autres créances clients | 426 755.00 | | | 426 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VB T. V. A. | 98 180.00 | | | 98 180.00 |
VC Groupe et associés | 540 397.00 | | | 540 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 662.00 | 149 662.00 | | 149 662.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 165.00 | | | 41 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 978.00 | | | 278 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 399 733.00 | 1 373 420.00 | 26 313.00 | 1 399 733.00 |
VW T.V.A. | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 167 883.00 | 1 717 883.00 | 450 000.00 | 2 167 883.00 |