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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 308.00 | 281 271.00 | 58 037.00 | 339 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 869.00 | 299 942.00 | 74 926.00 | 374 869.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 636.00 | | 69 636.00 | 69 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 084.00 | 587 498.00 | 226 585.00 | 814 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
BP En cours de production de services | 73 451.00 | | 73 451.00 | 73 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 418.00 | 2 946.00 | 354 471.00 | 357 418.00 |
BZ Autres créances | 127 061.00 | | 127 061.00 | 127 061.00 |
CF Disponibilités | 418 168.00 | | 418 168.00 | 418 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 718.00 | 2 946.00 | 1 015 771.00 | 1 018 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 801.00 | 590 445.00 | 1 242 357.00 | 1 832 801.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 518 835.00 | | | 518 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 948.00 | | | 74 948.00 |
DL TOTAL (I) | 626 782.00 | | | 626 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | | | 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 342.00 | | | 31 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 913.00 | | | 289 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 961.00 | | | 234 961.00 |
EA Autres dettes | 38 205.00 | | | 38 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 574.00 | | | 615 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 357.00 | | | 1 242 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 574.00 | | | 615 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 131.00 | 75 660.00 | 8 963.00 | 739 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 670.00 | 814 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 670.00 | 714 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 859.00 | | | 10 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 884.00 | | 8 963.00 | 714 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 389.00 | 75 660.00 | | 13 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 357.00 | 48 811.00 | 9 670.00 | 548 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 846.00 | 439.00 | | 5 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 511.00 | 48 372.00 | 9 670.00 | 542 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 241.00 | 2 946.00 | 11 241.00 | 11 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 241.00 | 2 946.00 | 11 241.00 | 11 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 241.00 | 2 946.00 | 11 241.00 | 11 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 913.00 | 289 913.00 | | 289 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 929.00 | 73 929.00 | | 73 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 524.00 | 112 524.00 | | 112 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 205.00 | 38 205.00 | | 38 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 636.00 | | | 69 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
UX Autres créances clients | 352 998.00 | | | 352 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VC Groupe et associés | 258.00 | | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VI Groupe et associés | 31 342.00 | 31 342.00 | | 31 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 382.00 | | | 15 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 466.00 | | | 36 466.00 |
VP Divers | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 293.00 | | | 68 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 786.00 | 495 638.00 | 84 149.00 | 579 786.00 |
VW T.V.A. | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 574.00 | 615 574.00 | | 615 574.00 |