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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 857.00 | | 147 857.00 | 147 857.00 |
BZ Autres créances | 1 985 435.00 | | 1 985 435.00 | 1 985 435.00 |
CF Disponibilités | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 475.00 | | 2 046 475.00 | 2 046 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 332.00 | | 2 194 332.00 | 2 194 332.00 |
CU Autres participations | 42 969.00 | | 42 969.00 | 42 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 022.00 | 764 224.00 | | 366 022.00 |
DL TOTAL (I) | 376 022.00 | 774 224.00 | | 376 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | 82.00 | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815 921.00 | 2 057 002.00 | | 1 815 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 423.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 311.00 | 2 059 507.00 | | 1 818 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 332.00 | 2 833 731.00 | | 2 194 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 818 311.00 | 2 059 507.00 | | 1 818 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 705.00 | 818 027.00 | | 407 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 684.00 | 53 803.00 | | 41 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 022.00 | 764 224.00 | | 366 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 768.00 | | 97 920.00 | 157 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 832.00 | | 147 857.00 | 107 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 832.00 | | 147 857.00 | 107 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 768.00 | | 97 920.00 | 157 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 815 921.00 | 1 815 921.00 | | 1 815 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 888.00 | 104 888.00 | | 104 888.00 |
VC Groupe et associés | 1 985 435.00 | | | 1 985 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 323.00 | 2 090 323.00 | | 2 090 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 311.00 | 1 818 311.00 | | 1 818 311.00 |