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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 374.00 | 54 384.00 | 14 990.00 | 69 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 386.00 | 32 603.00 | 10 783.00 | 43 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 641.00 | 35 718.00 | 16 923.00 | 52 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 154.00 | | 26 154.00 | 26 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 554.00 | 122 705.00 | 68 849.00 | 191 554.00 |
BT Marchandises | 471 941.00 | | 471 941.00 | 471 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 931.00 | 26 561.00 | 1 442 370.00 | 1 468 931.00 |
BZ Autres créances | 76 236.00 | | 76 236.00 | 76 236.00 |
CF Disponibilités | 339 124.00 | | 339 124.00 | 339 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 361 473.00 | 26 561.00 | 2 334 912.00 | 2 361 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 026.00 | 149 265.00 | 2 403 761.00 | 2 553 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 317.00 | 570 674.00 | | 575 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 927.00 | 4 643.00 | | -360 927.00 |
DL TOTAL (I) | 269 390.00 | 630 317.00 | | 269 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 372.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 235.00 | 1 647 921.00 | | 1 888 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 923.00 | 188 294.00 | | 156 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 3 667.00 | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 87 472.00 | 168 618.00 | | 87 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 371.00 | 2 008 872.00 | | 2 134 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 761.00 | 2 639 188.00 | | 2 403 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 307.00 | | 2 629 307.00 | 2 629 307.00 |
FG Production vendue services | 71 238.00 | | 71 238.00 | 71 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 700 545.00 | | 2 700 545.00 | 2 700 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 903 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 119 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 260.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 182.00 | 3 615 473.00 | | 2 712 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 073 108.00 | 3 610 830.00 | | 3 073 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 927.00 | 4 643.00 | | -360 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 589.00 | | 18 965.00 | 172 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 874.00 | | 16 500.00 | 52 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 562.00 | | 2 465.00 | 93 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 977.00 | 9 729.00 | | 112 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 934.00 | 2 452.00 | | 51 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 043.00 | 7 277.00 | | 61 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 399.00 | 2 380.00 | 2 219.00 | 26 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 399.00 | 2 380.00 | 2 219.00 | 26 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 399.00 | 2 380.00 | 2 219.00 | 26 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 380.00 | 2 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 235.00 | 1 888 235.00 | | 1 888 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 472.00 | 87 472.00 | | 87 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 920.00 | | | 1 423 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 011.00 | | | 45 011.00 |
VB T. V. A. | 65 136.00 | | | 65 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VP Divers | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 562.00 | 1 550 408.00 | 26 154.00 | 1 576 562.00 |
VW T.V.A. | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 371.00 | 2 134 371.00 | | 2 134 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
ST Autres comptes | 454 681.00 | | | 454 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 066.00 | | | 118 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 773.00 | | | 526 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 446.00 | | | 730 446.00 |