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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 154 231.00 | 138 027.00 | 16 205.00 | 154 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 619.00 | 284 065.00 | 5 554.00 | 289 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 698.00 | 74 006.00 | 11 692.00 | 85 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 370.00 | 497 298.00 | 127 072.00 | 624 370.00 |
BT Marchandises | 125 811.00 | | 125 811.00 | 125 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | 43.00 | 4.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CF Disponibilités | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 487.00 | 43.00 | 170 444.00 | 170 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 856.00 | 497 340.00 | 297 516.00 | 794 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DH Report à nouveau | -584 655.00 | -587 836.00 | | -584 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 772.00 | 3 181.00 | | -13 772.00 |
DL TOTAL (I) | -588 141.00 | -574 368.00 | | -588 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 751.00 | 299 477.00 | | 374 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 510.00 | 445 379.00 | | 371 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 832.00 | 98 421.00 | | 109 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 806.00 | 29 528.00 | | 23 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 657.00 | 872 805.00 | | 885 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 516.00 | 298 437.00 | | 297 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 657.00 | 872 804.00 | | 885 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374 751.00 | 289 641.00 | | 374 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 068 595.00 | | 1 068 595.00 | 1 068 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 068 595.00 | | 1 068 595.00 | 1 068 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | 3 404.00 | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | 3 404.00 | | 1 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 734.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 734.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 660.00 | 2 670.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 346.00 | 1 174 854.00 | | 1 070 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 119.00 | 1 171 674.00 | | 1 084 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 772.00 | 3 181.00 | | -13 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 368.00 | | 13 377.00 | 611 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 624 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 529 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 425.00 | | | 77 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 547.00 | | 13 377.00 | 516 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 656.00 | 6 018.00 | 376.00 | 491 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 456.00 | 6 018.00 | 376.00 | 490 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 832.00 | 109 832.00 | | 109 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 751.00 | 374 751.00 | | 374 751.00 |
VI Groupe et associés | 371 510.00 | 371 510.00 | | 371 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 370.00 | 25 973.00 | 17 397.00 | 43 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 657.00 | 885 657.00 | | 885 657.00 |