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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 245.00 | 745.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 22 052.00 | 16 721.00 | 5 331.00 | 22 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 940.00 | 102 026.00 | 15 914.00 | 117 940.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 787.00 | 120 991.00 | 148 796.00 | 269 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BZ Autres créances | 48 633.00 | | 48 633.00 | 48 633.00 |
CF Disponibilités | 59 069.00 | | 59 069.00 | 59 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 426.00 | | 147 426.00 | 147 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 212.00 | 120 991.00 | 296 222.00 | 417 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 805.00 | | | 56 805.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 116 116.00 | 115 082.00 | | 116 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 113.00 | 1 034.00 | | 27 113.00 |
DL TOTAL (I) | 145 480.00 | 118 366.00 | | 145 480.00 |
DP Provisions pour risques | 41 742.00 | 15 563.00 | | 41 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 742.00 | 15 563.00 | | 41 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 555.00 | 28 775.00 | | 15 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 249.00 | 8 036.00 | | 1 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 24 891.00 | | 30 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 463.00 | 36 566.00 | | 60 463.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 35 549.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 000.00 | 133 817.00 | | 109 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 222.00 | 267 746.00 | | 296 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 669.00 | 118 289.00 | | 99 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 556.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 022.00 | | 433 022.00 | 433 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 022.00 | | 433 022.00 | 433 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 742.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 775.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 138.00 | 30 109.00 | | 35 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 18 000.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 18 000.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 90.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 789.00 | 297 068.00 | | 483 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 675.00 | 296 034.00 | | 456 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 113.00 | 1 034.00 | | 27 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 143.00 | 4 405.00 | | 5 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 692.00 | | 4 154.00 | 265 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 86 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 269 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 990.00 | | | 42 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 862.00 | | 4 129.00 | 135 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 840.00 | | 25.00 | 86 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 459.00 | 11 532.00 | | 109 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 997.00 | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 211.00 | 10 535.00 | | 108 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 563.00 | 41 742.00 | 15 563.00 | 15 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 563.00 | 41 742.00 | 15 563.00 | 15 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 742.00 | 15 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 215.00 | 27 215.00 | | 27 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 805.00 | 50 805.00 | | 50 805.00 |
UX Autres créances clients | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VB T. V. A. | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 519.00 | 6 188.00 | 9 331.00 | 15 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 826.00 | | | 40 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 162.00 | 145 162.00 | | 145 162.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 000.00 | 99 669.00 | 9 331.00 | 109 000.00 |