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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 622.00 | 31 606.00 | 16.00 | 31 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 476.00 | 41 521.00 | 12 955.00 | 54 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 813.00 | 93 231.00 | 21 581.00 | 114 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 740.00 | 108 448.00 | 863 292.00 | 971 740.00 |
BZ Autres créances | 143 482.00 | | 143 482.00 | 143 482.00 |
CF Disponibilités | 362 608.00 | | 362 608.00 | 362 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 991.00 | 108 448.00 | 1 377 543.00 | 1 485 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 803.00 | 201 679.00 | 1 399 124.00 | 1 600 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 300.00 | 17 025.00 | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | 264 593.00 | 164 390.00 | | 264 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 065.00 | 104 478.00 | | 139 065.00 |
DL TOTAL (I) | 637 958.00 | 498 893.00 | | 637 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 246.00 | 15 212.00 | | 29 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 25 814.00 | | 11 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720 177.00 | 658 572.00 | | 720 177.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 2 205.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 166.00 | 701 804.00 | | 761 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 124.00 | 1 200 696.00 | | 1 399 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 166.00 | 701 804.00 | | 761 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 226.00 | | 1 010.00 | 114 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 423.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 423.00 | 8 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423.00 | 114 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 622.00 | | | 31 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 466.00 | | 1 010.00 | 53 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 034.00 | | | 9 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 008.00 | 10 224.00 | | 83 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 717.00 | 889.00 | | 30 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 9 334.00 | | 32 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 996.00 | 34 911.00 | 459.00 | 73 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 996.00 | 34 911.00 | 459.00 | 73 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 996.00 | 34 911.00 | 459.00 | 73 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 911.00 | 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 331.00 | 236 331.00 | | 236 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 820 491.00 | | | 820 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151 248.00 | | | 151 248.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VI Groupe et associés | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 882.00 | | | 138 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 782.00 | 95 782.00 | | 95 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 782.00 | 969 515.00 | 153 267.00 | 1 122 782.00 |
VW T.V.A. | 237 784.00 | 237 784.00 | | 237 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 166.00 | 761 166.00 | | 761 166.00 |