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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 193.00 | 14 605.00 | 6 588.00 | 21 193.00 |
AH Fonds commercial | 41 620.00 | | 41 620.00 | 41 620.00 |
AN Terrains | 16 848.00 | 11 956.00 | 4 892.00 | 16 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 782.00 | 182 072.00 | 17 710.00 | 199 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 214.00 | 141 522.00 | 36 692.00 | 178 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 209.00 | 350 155.00 | 109 054.00 | 459 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
BN En cours de production de biens | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 384.00 | | 129 384.00 | 129 384.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
CF Disponibilités | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 202.00 | | 308 202.00 | 308 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 411.00 | 350 155.00 | 417 256.00 | 767 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 105 790.00 | | | 105 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 309.00 | | | -12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 126 481.00 | | | 126 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 656.00 | | | 116 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 297.00 | | | 94 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 474.00 | | | 43 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 256.00 | | | 417 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 776.00 | | | 290 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 657.00 | | 22 100.00 | 441 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548.00 | 459 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 548.00 | 394 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 783.00 | | 8 030.00 | 54 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 323.00 | | 14 068.00 | 385 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551.00 | | 2.00 | 1 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 415.00 | 27 569.00 | 3 830.00 | 326 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 163.00 | 1 442.00 | | 13 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 252.00 | 26 127.00 | 3 830.00 | 313 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 297.00 | 94 297.00 | | 94 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UX Autres créances clients | 126 436.00 | | | 126 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
VB T. V. A. | 9 249.00 | | | 9 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 340.00 | 19 462.00 | 16 877.00 | 36 340.00 |
VI Groupe et associés | 116 656.00 | 116 656.00 | | 116 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 555.00 | | | 22 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 447.00 | 163 447.00 | | 163 447.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 776.00 | 273 898.00 | 16 877.00 | 290 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
ST Autres comptes | 172 375.00 | | | 172 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 609.00 | | | 74 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 149 626.00 | | | 149 626.00 |
YT Sous‐traitance | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 488.00 | | | 80 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 323.00 | | | 352 323.00 |