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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 830.00 | 86 780.00 | 124 049.00 | 210 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 201.00 | 88 900.00 | 173 300.00 | 262 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 428.00 | | 282 428.00 | 282 428.00 |
CF Disponibilités | 173 634.00 | | 173 634.00 | 173 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 067.00 | | 469 067.00 | 469 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 267.00 | 88 900.00 | 642 367.00 | 731 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 421.00 | 5 750.00 | | 7 421.00 |
DG Autres réserves | 62 435.00 | 50 689.00 | | 62 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 245.00 | 33 417.00 | | 137 245.00 |
DL TOTAL (I) | 407 101.00 | 289 856.00 | | 407 101.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 065.00 | 7.00 | | 19 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 78 505.00 | | 25 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 232.00 | 40 264.00 | | 138 232.00 |
EA Autres dettes | 12 780.00 | 8 141.00 | | 12 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 266.00 | 126 917.00 | | 195 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 367.00 | 416 773.00 | | 642 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 266.00 | 126 917.00 | | 195 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 891.00 | 2 500.00 | 926 391.00 | 923 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 891.00 | 2 500.00 | 926 391.00 | 923 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 616.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 561.00 | 558.00 | | 561.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 163.00 | 1 781.00 | | 4 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 087.00 | 43.00 | | 6 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 856.00 | 43.00 | | 47 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 715.00 | -43.00 | | -41 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 589.00 | 12 992.00 | | 61 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 092.00 | 634 906.00 | | 933 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 847.00 | 601 489.00 | | 795 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 245.00 | 33 417.00 | | 137 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 505.00 | 13 211.00 | | 5 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 604.00 | 3 616.00 | 5 320.00 | 90 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 484.00 | 3 616.00 | 5 320.00 | 88 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 845.00 | 31 845.00 | | 31 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 756.00 | 20 756.00 | | 20 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 266.00 | 195 266.00 | | 195 266.00 |