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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882.00 | 412.00 | 470.00 | 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 480.00 | 7 989.00 | 6 491.00 | 14 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 994.00 | 10 310.00 | 15 685.00 | 25 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 356.00 | 18 710.00 | 22 646.00 | 41 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
BZ Autres créances | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 229.00 | | 63 229.00 | 63 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 585.00 | 18 710.00 | 85 875.00 | 104 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DL TOTAL (I) | 35 039.00 | | | 35 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570.00 | | | 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 836.00 | | | 50 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 875.00 | | | 85 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 685.00 | | | 44 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 473.00 | | 537 473.00 | 537 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 473.00 | | 537 473.00 | 537 473.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 258.00 | | | -4 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 624.00 | | | 537 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 394.00 | | | 499 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 069.00 | | 12 287.00 | 29 069.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 069.00 | | 11 405.00 | 29 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 815.00 | 5 895.00 | | 12 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 815.00 | 5 484.00 | | 12 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UX Autres créances clients | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 743.00 | | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753.00 | | | 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
VW T.V.A. | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 456.00 | | | 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 936.00 | | | 936.00 |
ST Autres comptes | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 143 508.00 | | | 143 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 540.00 | | | 59 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 247.00 | | | 184 247.00 |