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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 251 381.00 | 10 038 306.00 | 11 213 075.00 | 21 251 381.00 |
BZ Autres créances | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CF Disponibilités | 45 701.00 | | 45 701.00 | 45 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 681.00 | | 47 681.00 | 47 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 299 063.00 | 10 038 306.00 | 11 260 756.00 | 21 299 063.00 |
CU Autres participations | 21 251 381.00 | 10 038 306.00 | 11 213 075.00 | 21 251 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 916 739.00 | 1 916 739.00 | | 1 916 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 674.00 | 191 674.00 | | 191 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
DG Autres réserves | 8 431 250.00 | 5 717 134.00 | | 8 431 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 901.00 | 2 714 116.00 | | 154 901.00 |
DL TOTAL (I) | 10 724 829.00 | 10 569 928.00 | | 10 724 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 40 580.00 | | 17 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 298.00 | 724 278.00 | | 518 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 927.00 | 764 858.00 | | 535 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 260 756.00 | 11 334 786.00 | | 11 260 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 456 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 110.00 | 2 790 771.00 | | 325 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 209.00 | 76 655.00 | | 170 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 901.00 | 2 714 116.00 | | 154 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 251 381.00 | | | 21 251 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 251 381.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 251 381.00 | | | 21 251 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 933 306.00 | 105 000.00 | 10 038 306.00 | 9 933 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 933 306.00 | 105 000.00 | 10 038 306.00 | 9 933 306.00 |
UG ‐ Financières | | 105 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VI Groupe et associés | 518 298.00 | 518 298.00 | | 518 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 927.00 | 535 927.00 | | 535 927.00 |