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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 505.00 | 35 505.00 | | 35 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 666.00 | 48 997.00 | 29 669.00 | 78 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 510.00 | 86 621.00 | 34 889.00 | 121 510.00 |
BT Marchandises | 161 046.00 | | 161 046.00 | 161 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 975.00 | 6 335.00 | 259 640.00 | 265 975.00 |
BZ Autres créances | 76 477.00 | | 76 477.00 | 76 477.00 |
CF Disponibilités | 71 281.00 | | 71 281.00 | 71 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 779.00 | 6 335.00 | 569 444.00 | 575 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 288.00 | 92 956.00 | 604 333.00 | 697 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 978.00 | 26 241.00 | | 38 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 630.00 | 47 737.00 | | 35 630.00 |
DL TOTAL (I) | 294 608.00 | 278 978.00 | | 294 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455.00 | 17 403.00 | | 1 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 640.00 | 16 000.00 | | 23 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 370.00 | 177 846.00 | | 216 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 685.00 | 82 656.00 | | 60 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 724.00 | 293 906.00 | | 309 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 333.00 | 572 884.00 | | 604 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 866 845.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 889 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 503.00 | |
GE Autres charges | | | 9 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 3 750.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 966.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 366.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 2 384.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 863.00 | 9 982.00 | | 4 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 623.00 | 1 856 484.00 | | 1 915 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 992.00 | 1 808 747.00 | | 1 879 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 630.00 | 47 737.00 | | 35 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 444.00 | 9 066.00 | | 112 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 105.00 | 9 066.00 | | 105 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 759.00 | 11 861.00 | | 74 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 640.00 | 11 861.00 | | 72 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 11 919.00 | 4 503.00 | 10 086.00 | 11 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 503.00 | 10 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 370.00 | 216 370.00 | | 216 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 672.00 | 335 494.00 | 13 178.00 | 348 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 724.00 | 309 724.00 | | 309 724.00 |